有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	306,534,735	1.4254	436,953,079	1.5227	466,760,440	100.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.46
合計		100.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	85,000	4,482.99	381,054,728	4,911.43	417,472,332	10.07
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	3,946.61	315,728,800	4,351.16	348,092,800	8.40
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	50,000	4,503.15	225,157,632	4,539.36	226,968,448	5.48
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	135,000	1,425.08	192,386,286	1,548.11	208,995,174	5.04
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	11,000	18,842.83	207,271,151	17,912.56	197,038,177	4.75
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	1,228.65	184,014,867	1,236.54	185,195,718	4.47
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	9,000	16,126.45	145,138,103	16,515.05	148,635,482	3.59
8	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	8,097.23	121,458,564	8,987.57	134,813,664	3.25
9	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	家庭用品・パーソナル用品	140,000	823.91	115,347,750	904.35	126,610,050	3.05
10	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	20,000	5,962.58	119,251,600	6,286.34	125,726,800	3.03
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,000	641.19	115,414,992	688.99	124,019,280	2.99
12	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	150,000	725.22	108,783,360	764.07	114,611,040	2.77
13	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	150,000	620.46	93,069,675	717.77	107,666,550	2.60
14	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,300,000	78.98	102,677,120	81.34	105,753,856	2.55
15	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,492.31	97,384,749	6,756.96	101,354,484	2.45
16	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,400,000	68.35	95,703,552	71.63	100,288,384	2.42
17	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	40,000	2,054.65	82,186,104	2,267.92	90,717,088	2.19
18	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	501.07	75,160,560	511.54	76,731,264	1.85
19	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	700,000	94.39	66,075,520	108.56	75,996,480	1.83
20	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	3,613.98	72,279,600	3,762.31	75,246,300	1.82
21	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,200,000	51.75	62,106,233	61.30	73,567,337	1.78
22	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	155.65	62,261,248	165.00	66,003,968	1.59
23	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	80,000	591.66	47,332,800	626.17	50,093,880	1.21
24	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	20,000	2,297.87	45,957,450	2,495.09	49,901,850	1.20
25	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	958.06	47,903,420	985.24	49,262,460	1.19
26	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	105,992.10	42,396,840	117,409.40	46,963,760	1.13
27	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	406.97	40,697,920	449.98	44,998,400	1.09
28	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	50,000	911.07	45,553,856	883.76	44,188,176	1.07
29	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,000	1,133.75	34,012,665	1,236.77	37,103,310	0.90
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	40,000	925.95	37,038,144	919.47	36,779,136	0.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.57
		素材	6.36
		資本財	3.40
		自動車・自動車部品	0.87
		メディア・娯楽	5.66
		小売	8.34
		食品・生活必需品小売り	2.66
		食品・飲料・タバコ	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	4.19
		銀行	21.69
		各種金融	1.09
		保険	4.47
		ソフトウェア・サービス	0.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.89
		電気通信サービス	1.07
		半導体・半導体製造装置	10.07
合計			93.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。