有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	828,144,521	1.1997	993,605,843	1.1807	977,790,235	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	2,457.47	420,228,482	2,793.95	477,765,878	5.36
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	300,000	1,026.10	307,830,000	1,443.82	433,147,500	4.86
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	137,070.70	342,676,750	155,223.60	388,059,000	4.35
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	4,000,000	81.68	326,740,000	87.57	350,300,000	3.93
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	400,000	664.17	265,670,000	764.15	305,660,000	3.43
6	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	200,000	1,123.50	224,700,320	1,378.34	275,669,980	3.09
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	200,000	1,605.33	321,066,781	1,295.43	259,086,520	2.91
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,443.82	216,573,750	1,560.85	234,127,500	2.63
9	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,500,000	139.19	208,785,000	154.22	231,337,500	2.59
10	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	200,000	933.83	186,767,680	1,039.99	207,999,040	2.33
11	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	9,388.80	187,776,000	10,118.40	202,368,000	2.27
12	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,000,000	91.60	183,210,000	99.66	199,330,000	2.24
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,000	4,733.88	170,419,860	4,945.85	178,050,600	2.00
14	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,000,000	163.28	163,280,324	167.71	167,710,000	1.88
15	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	150,000	730.15	109,523,670	1,078.52	161,778,540	1.81
16	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	70,000	2,404.18	168,293,222	2,167.26	151,708,616	1.70
17	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,000	28,044.60	140,223,000	30,272.95	151,364,750	1.70
18	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,430,000	101.41	145,017,600	103.68	148,262,400	1.66
19	バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	640,000	214.52	137,292,800	230.64	147,609,600	1.66
20	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	小売	75,000	1,782.08	133,656,516	1,776.07	133,205,265	1.49
21	バミューダ	株式	COSCO PACIFIC LTD	運輸	840,000	181.66	152,594,400	158.10	132,804,000	1.49
22	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	5,000	25,929.24	129,646,246	25,300.59	126,502,959	1.42
23	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	200,000	572.88	114,576,400	614.70	122,941,680	1.38
24	中国	株式	CHINA CNR CORP LTD-H	資本財	700,000	105.86	74,105,500	172.67	120,869,000	1.36
25	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メディア	30,000	4,418.65	132,559,527	4,020.88	120,626,646	1.35
26	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	400,000	289.08	115,635,318	293.88	117,552,000	1.32
27	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	50,000	2,136.56	106,828,275	2,342.97	117,148,500	1.31
28	メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	500,000	329.88	164,940,450	229.12	114,562,800	1.28
29	ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	60,000	1,552.51	93,150,640	1,904.69	114,281,670	1.28
30	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	80,000	1,443.24	115,459,336	1,405.98	112,479,120	1.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.36
		素材	7.61
		資本財	2.28
		運輸	2.77
		自動車・自動車部品	4.80
		メディア	1.35
		小売	4.30
		食品・生活必需品小売り	2.53
		食品・飲料・タバコ	3.04
		銀行	17.77
		各種金融	0.57
		保険	12.72
		不動産	1.13
		ソフトウェア・サービス	3.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.62
		電気通信サービス	6.83
		公益事業	2.59
		半導体・半導体製造装置	7.35
合計			93.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。