有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	375,675,389	1.5746	591,572,887	1.5230	572,153,617	100.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.37
合計		100.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	110,000	3,802.32	418,256,256	4,649.06	511,396,864	9.92
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	234,964.80	446,433,120	244,954.80	465,414,120	9.03
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	180,000	1,313.65	236,458,368	1,979.25	356,265,216	6.91
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	50,000	4,460.07	223,003,800	5,545.98	277,299,200	5.38
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	14,000	17,414.86	243,808,051	19,499.28	272,990,054	5.30
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,000	25,900.29	233,102,660	25,968.72	233,718,508	4.54
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	803.59	120,354,218	1,080.49	161,824,206	3.14
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,300,000	89.63	116,525,240	109.13	141,872,120	2.75
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	300,000	485.61	145,683,450	460.23	138,070,350	2.68
10	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	200,000	457.49	91,498,102	687.90	137,580,660	2.67
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	300,000	349.33	104,799,600	435.31	130,593,300	2.53
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,400,000	75.82	106,153,600	91.12	127,573,880	2.48
13	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	1,300,000	62.28	80,969,200	91.80	119,341,560	2.32
14	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	5,086.77	76,301,568	7,353.93	110,308,992	2.14
15	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,520.89	97,813,485	6,512.50	97,687,507	1.90
16	アルゼンチン	株式	GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR	銀行	30,000	2,079.11	62,373,504	3,223.32	96,699,648	1.88
17	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	800	98,101.80	78,481,440	119,080.80	95,264,640	1.85
18	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	5,254.74	105,094,800	4,510.48	90,209,700	1.75
19	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	300,000	278.52	83,556,118	289.51	86,853,120	1.69
20	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	40,000	2,221.83	88,873,575	2,157.62	86,304,900	1.67
21	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	60,000	968.71	58,123,170	1,318.29	79,097,634	1.54
22	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	150,000	407.96	61,194,240	523.76	78,564,480	1.52
23	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	7,000	10,012.05	70,084,403	10,493.32	73,453,274	1.43
24	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	20,165.60	120,993,600	12,066.60	72,399,600	1.41
25	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	30,000	2,206.68	66,200,652	2,403.32	72,099,720	1.40
26	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	40,000	1,308.87	52,355,072	1,657.34	66,293,760	1.29
27	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	15,000	4,334.59	65,018,880	4,301.65	64,524,864	1.25
28	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	117.93	47,173,360	156.52	62,608,960	1.22
29	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	100,000	540.10	54,010,530	605.32	60,532,920	1.17
30	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	30,000	1,570.22	47,106,816	1,969.15	59,074,752	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.55
		素材	6.29
		資本財	2.49
		自動車・自動車部品	1.28
		メディア	5.46
		小売	2.43
		食品・生活必需品小売り	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	2.85
		銀行	28.95
		保険	4.26
		ソフトウェア・サービス	10.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.44
		電気通信サービス	0.95
		半導体・半導体製造装置	9.92
合計			95.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。