有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS世界新興国株式 マザーファンド	672,420,539	1.1490	772,656,700	1.0132	681,296,490	100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.42
合計		100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	2,432.78	416,006,884	2,386.00	408,006,752	6.40
2	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	200,000	1,299.16	259,833,360	1,269.17	253,835,360	3.98
3	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,500,000	177.09	265,636,800	168.42	252,633,600	3.96
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	400,000	724.46	289,785,600	609.13	243,655,200	3.82
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	3,500,000	80.18	280,652,400	68.42	239,475,600	3.76
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	111,062.40	222,124,800	111,867.20	223,734,400	3.51
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,563.48	234,522,000	1,423.38	213,507,900	3.35
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	300,000	645.98	193,796,529	588.24	176,472,000	2.77
9	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,000,000	95.66	191,332,800	78.94	157,896,000	2.48
10	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,573,000	95.02	149,474,325	89.77	141,217,648	2.22
11	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	150,000	1,030.58	154,587,420	919.79	137,969,190	2.16
12	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	80,000	1,739.42	139,153,600	1,661.44	132,915,680	2.09
13	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,000	25,300.90	126,504,500	26,357.20	131,786,000	2.07
14	バミューダ	株式	COSCO PACIFIC LTD	運輸	840,000	157.89	132,632,640	155.21	130,383,086	2.05
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,000	3,586.39	129,110,040	3,455.61	124,401,960	1.95
16	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	70,000	1,829.39	128,057,300	1,693.23	118,526,478	1.86
17	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,000,000	149.22	149,227,200	115.63	115,635,600	1.81
18	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	400,000	315.79	126,316,800	278.64	111,456,000	1.75
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	143,000	905.69	129,514,814	761.74	108,929,678	1.71
20	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	70,000	1,698.07	118,864,900	1,517.29	106,210,860	1.67
21	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	90,000	1,205.70	108,513,891	1,131.58	101,843,064	1.60
22	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	14,000	7,544.28	105,619,982	7,211.99	100,967,933	1.58
23	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	10,751.40	107,514,000	9,882.60	98,826,000	1.55
24	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	48,000	2,079.53	99,817,862	2,049.30	98,366,745	1.54
25	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	200,000	552.51	110,502,720	486.65	97,330,380	1.53
26	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	3,500	26,357.20	92,250,200	27,413.50	95,947,250	1.51
27	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メディア	30,000	3,916.69	117,500,820	3,084.17	92,525,148	1.45
28	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	150,000	557.81	83,672,100	582.22	87,333,879	1.37
29	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,000,000	96.38	96,384,000	86.01	86,016,000	1.35
30	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	161,009	649.55	104,584,764	523.08	84,221,747	1.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.04
		素材	10.05
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	2.98
		メディア	1.45
		小売	1.89
		食品・生活必需品小売り	2.49
		食品・飲料・タバコ	2.90
		銀行	21.67
		各種金融	0.60
		保険	12.12
		不動産	1.35
		ソフトウェア・サービス	4.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.06
		電気通信サービス	8.37
		公益事業	3.96
		半導体・半導体製造装置	8.35
合計			94.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。