有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	566,893,902	1.2510	709,189,801	1.2714	720,748,907	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	3,251.26	555,966,520	3,710.12	634,431,084	9.80
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	157,226.40	314,452,800	210,739.60	421,479,200	6.51
3	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	20,000	10,882.43	217,648,600	12,211.88	244,237,630	3.77
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	180,000	1,000.17	180,031,293	1,325.52	238,594,473	3.69
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	10,000	19,484.83	194,848,329	19,294.88	192,948,800	2.98
6	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,635,920	100.45	164,336,344	111.00	181,587,120	2.81
7	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	55,000	2,786.92	153,280,600	3,251.88	178,853,840	2.76
8	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	13,967.50	139,675,000	17,353.00	173,530,000	2.68
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	350,000	449.25	157,239,716	487.13	170,496,690	2.63
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	500,000	267.71	133,858,800	300.35	150,176,000	2.32
11	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,000,000	70.46	140,934,400	73.93	147,865,600	2.29
12	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	250,000	657.10	164,276,959	584.38	146,096,950	2.26
13	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	270,000	514.95	139,037,067	508.22	137,219,589	2.12
14	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,500,000	82.45	123,678,600	91.40	137,107,800	2.12
15	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,000,000	140.93	140,934,400	134.86	134,869,600	2.08
16	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,000	1,399.95	139,995,800	1,237.50	123,750,800	1.91
17	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	70,000	1,387.79	97,145,321	1,617.77	113,244,586	1.75
18	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	50,000	1,867.76	93,388,160	2,185.22	109,261,300	1.69
19	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	150,000	703.95	105,592,500	716.22	107,433,600	1.66
20	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,434.09	96,511,463	6,903.01	103,545,171	1.60
21	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	7,954.27	95,451,252	8,342.44	100,109,381	1.55
22	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	600,000	172.70	103,621,440	163.74	98,249,760	1.52
23	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	573.26	85,857,775	636.08	95,265,365	1.47
24	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	1,500,000	45.19	67,795,800	63.24	94,870,800	1.47
25	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	4,106.36	82,127,200	4,713.78	94,275,600	1.46
26	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	100,000	858.81	85,881,376	922.59	92,259,170	1.43
27	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	500,000	142.36	71,182,588	182.30	91,154,375	1.41
28	韓国	株式	NAVER CORP	ソフトウェア・サービス	1,000	79,316.00	79,316,000	86,444.40	86,444,400	1.34
29	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	100,000	1,024.26	102,426,380	863.92	86,392,740	1.34
30	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	70,000	810.02	56,701,988	1,212.55	84,878,591	1.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.59
		素材	7.29
		資本財	0.94
		自動車・自動車部品	1.89
		メディア	4.41
		小売	4.14
		食品・生活必需品小売り	3.47
		家庭用品・パーソナル用品	1.28
		銀行	23.91
		保険	5.94
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	8.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.20
		電気通信サービス	4.37
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	9.80
合計			95.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。