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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年8月15日現在	当期平成26年2月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		32,667,108,424	30,580,667,753
		未収入金		8,268,790	2,137,644
		流動資産合計		32,675,377,214	30,582,805,397
	資産合計			32,675,377,214	30,582,805,397
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		260,646,575	237,882,547
		未払解約金		20,262,678	19,916,661
		未払受託者報酬		5,409,024	5,219,769
		未払委託者報酬		117,196,046	113,095,494
		その他未払費用		1,176,061	1,161,125
		流動負債合計		404,690,384	377,275,596
	負債合計			404,690,384	377,275,596
純資産の部
	元本等
		元本		52,129,315,005	47,576,509,493
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 19,858,628,175	△ 17,370,979,692
			(分配準備積立金)	1,518,263,178	1,096,849,859
		元本等合計		32,270,686,830	30,205,529,801
	純資産合計			32,270,686,830	30,205,529,801
負債純資産合計				32,675,377,214	30,582,805,397

開示資料

決算

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