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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年8月17日現在	当期平成28年2月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		28,712,246,451	19,985,333,208
		未収入金		26,596,479	-
		流動資産合計		28,738,842,930	19,985,333,208
	資産合計			28,738,842,930	19,985,333,208
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		175,003,626	163,449,401
		未払解約金		48,172,084	-
		未払受託者報酬		5,324,590	3,727,571
		未払委託者報酬		115,366,443	80,764,502
		その他未払費用		1,167,613	1,038,152
		流動負債合計		345,034,356	248,979,626
	負債合計			345,034,356	248,979,626
純資産の部
	元本等
		元本		35,000,725,282	32,689,880,256
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,606,916,708	△ 12,953,526,674
			(分配準備積立金)	1,348,618,643	974,557,227
		元本等合計		28,393,808,574	19,736,353,582
	純資産合計			28,393,808,574	19,736,353,582
負債純資産合計				28,738,842,930	19,985,333,208

開示資料

決算

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