- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年8月17日現在 | 当期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 28,712,246,451 | 19,985,333,208 | |||
| 未収入金 | 26,596,479 | - | |||
| 流動資産合計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 | |||
| 資産合計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 175,003,626 | 163,449,401 | |||
| 未払解約金 | 48,172,084 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,324,590 | 3,727,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,366,443 | 80,764,502 | |||
| その他未払費用 | 1,167,613 | 1,038,152 | |||
| 流動負債合計 | 345,034,356 | 248,979,626 | |||
| 負債合計 | 345,034,356 | 248,979,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,000,725,282 | 32,689,880,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,606,916,708 | △ 12,953,526,674 | |||
| (分配準備積立金) | 1,348,618,643 | 974,557,227 | |||
| 元本等合計 | 28,393,808,574 | 19,736,353,582 | |||
| 純資産合計 | 28,393,808,574 | 19,736,353,582 | |||
| 負債純資産合計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 | |||
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