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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】: 2014/11/14 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年2月17日現在	当期平成26年8月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		30,580,667,753	32,069,011,867
		未収入金		2,137,644	18,775,058
		流動資産合計		30,582,805,397	32,087,786,925
	資産合計			30,582,805,397	32,087,786,925
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		237,882,547	220,854,798
		未払解約金		19,916,661	31,960,529
		未払受託者報酬		5,219,769	5,144,618
		未払委託者報酬		113,095,494	111,467,184
		その他未払費用		1,161,125	1,122,490
		流動負債合計		377,275,596	370,549,619
	負債合計			377,275,596	370,549,619
純資産の部
	元本等
		元本		47,576,509,493	44,170,959,683
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 17,370,979,692	△ 12,453,722,377
			(分配準備積立金)	1,096,849,859	1,479,546,954
		元本等合計		30,205,529,801	31,717,237,306
	純資産合計			30,205,529,801	31,717,237,306
負債純資産合計				30,582,805,397	32,087,786,925

開示資料

決算

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