- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月15日現在 | 当期 平成29年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,992,897,563 | 19,919,692,375 | |||
| 未収入金 | 7,875,162 | 31,202,948 | |||
| 流動資産合計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 | |||
| 資産合計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,527,484 | 132,788,487 | |||
| 未払解約金 | 44,805,906 | 92,702,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,353,088 | 3,306,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,650,563 | 71,646,323 | |||
| その他未払費用 | 984,143 | 969,809 | |||
| 流動負債合計 | 267,321,184 | 301,413,974 | |||
| 負債合計 | 267,321,184 | 301,413,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,105,496,810 | 26,557,697,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,372,045,269 | △ 6,908,216,220 | |||
| (分配準備積立金) | 887,784,761 | 1,018,676,652 | |||
| 元本等合計 | 20,733,451,541 | 19,649,481,349 | |||
| 純資産合計 | 20,733,451,541 | 19,649,481,349 | |||
| 負債純資産合計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 | |||
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