- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年2月16日現在 | 当期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,433,455,888 | 28,712,246,451 | |||
| 未収入金 | 65,892,072 | 26,596,479 | |||
| 流動資産合計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 | |||
| 資産合計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 199,703,992 | 175,003,626 | |||
| 未払解約金 | 86,124,751 | 48,172,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,221,013 | 5,324,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,122,346 | 115,366,443 | |||
| その他未払費用 | 1,184,163 | 1,167,613 | |||
| 流動負債合計 | 405,356,265 | 345,034,356 | |||
| 負債合計 | 405,356,265 | 345,034,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,940,798,560 | 35,000,725,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,846,806,865 | △ 6,606,916,708 | |||
| (分配準備積立金) | 1,098,272,356 | 1,348,618,643 | |||
| 元本等合計 | 32,093,991,695 | 28,393,808,574 | |||
| 純資産合計 | 32,093,991,695 | 28,393,808,574 | |||
| 負債純資産合計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 | |||
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