- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年8月15日現在 | 当期 平成30年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,919,692,375 | 18,916,839,273 | |||
| 未収入金 | 31,202,948 | 5,644,476 | |||
| 流動資産合計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 | |||
| 資産合計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 132,788,487 | 120,184,706 | |||
| 未払解約金 | 92,702,615 | 5,759,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,306,740 | 3,241,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,646,323 | 70,232,133 | |||
| その他未払費用 | 969,809 | 975,161 | |||
| 流動負債合計 | 301,413,974 | 200,393,259 | |||
| 負債合計 | 301,413,974 | 200,393,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,557,697,569 | 24,036,941,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,908,216,220 | △ 5,314,850,850 | |||
| (分配準備積立金) | 1,018,676,652 | 757,353,492 | |||
| 元本等合計 | 19,649,481,349 | 18,722,090,490 | |||
| 純資産合計 | 19,649,481,349 | 18,722,090,490 | |||
| 負債純資産合計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 | |||
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