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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月15日現在	当期平成27年2月16日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		32,069,011,867	32,433,455,888
		未収入金		18,775,058	65,892,072
		流動資産合計		32,087,786,925	32,499,347,960
	資産合計			32,087,786,925	32,499,347,960
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		220,854,798	199,703,992
		未払解約金		31,960,529	86,124,751
		未払受託者報酬		5,144,618	5,221,013
		未払委託者報酬		111,467,184	113,122,346
		その他未払費用		1,122,490	1,184,163
		流動負債合計		370,549,619	405,356,265
	負債合計			370,549,619	405,356,265
純資産の部
	元本等
		元本		44,170,959,683	39,940,798,560
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 12,453,722,377	△ 7,846,806,865
			(分配準備積立金)	1,479,546,954	1,098,272,356
		元本等合計		31,717,237,306	32,093,991,695
	純資産合計			31,717,237,306	32,093,991,695
負債純資産合計				32,087,786,925	32,499,347,960

開示資料

決算

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