- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年2月15日現在 | 当期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,985,333,208 | 20,515,557,341 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,502 | |||
| 流動資産合計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 | |||
| 資産合計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 163,449,401 | 157,368,387 | |||
| 未払解約金 | - | 15,977,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,727,571 | 3,227,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,764,502 | 69,937,593 | |||
| その他未払費用 | 1,038,152 | 972,842 | |||
| 流動負債合計 | 248,979,626 | 247,484,365 | |||
| 負債合計 | 248,979,626 | 247,484,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,689,880,256 | 31,473,677,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,953,526,674 | △ 11,201,603,943 | |||
| (分配準備積立金) | 974,557,227 | 1,156,796,210 | |||
| 元本等合計 | 19,736,353,582 | 20,272,073,478 | |||
| 純資産合計 | 19,736,353,582 | 20,272,073,478 | |||
| 負債純資産合計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
