半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,342,441,314 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △10,864,673 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,331,576,641 | 100.00 | |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,699,733,783 | 40.55 |
| イギリス | 1,302,818,069 | 19.57 | |
| オランダ | 364,943,285 | 5.48 | |
| フランス | 346,615,749 | 5.21 | |
| スペイン | 194,630,461 | 2.92 | |
| スイス | 181,605,611 | 2.73 | |
| 日本 | 168,910,000 | 2.54 | |
| オーストラリア | 167,305,603 | 2.51 | |
| ドイツ | 166,435,742 | 2.50 | |
| カナダ | 160,098,415 | 2.40 | |
| ロシア | 144,784,744 | 2.17 | |
| ケイマン諸島 | 97,801,080 | 1.47 | |
| タイ | 92,730,060 | 1.39 | |
| 南アフリカ | 81,679,608 | 1.23 | |
| 香港 | 81,132,792 | 1.22 | |
| メキシコ | 78,849,971 | 1.18 | |
| チリ | 78,737,876 | 1.18 | |
| 中国 | 73,022,976 | 1.10 | |
| ポーランド | 71,750,375 | 1.08 | |
| 小計 | 6,553,586,200 | 98.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,656,709 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 6,657,242,909 | 100.00 | |
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