半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,698,901,309	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,090,225	△0.19
合計(純資産総額)		4,689,811,084	100.00

(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,159,440,573	24.67
	イギリス	1,065,442,677	22.67
	フランス	424,475,303	9.03
	スイス	270,359,502	5.75
	スペイン	262,204,115	5.58
	オランダ	238,808,009	5.08
	イタリア	227,468,722	4.84
	ロシア	133,797,125	2.85
	オーストリア	120,967,965	2.57
	香港	114,938,357	2.45
	日本	109,840,400	2.34
	ドイツ	109,014,168	2.32
	フィンランド	90,642,072	1.93
	ケイマン	85,838,291	1.83
	スウェーデン	84,739,601	1.80
	デンマーク	71,055,219	1.51
	チリ	64,566,137	1.37
	小計	4,633,598,236	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,499,078	1.39
合計(純資産総額)		4,699,097,314	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,662,500	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。