半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

(1)【投資状況】

親投資信託受益証券	日本	3,849,108,403	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,965,983	△0.16
合計(純資産総額)		3,843,142,420	100.00

 
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,137,300,508	29.55
	日本	553,042,060	14.37
	インド	221,230,008	5.75
	イギリス	219,382,833	5.70
	ロシア	204,636,742	5.32
	ドイツ	174,409,803	4.53
	ブラジル	169,983,744	4.42
	オーストラリア	159,426,577	4.14
	中国	134,153,541	3.49
	スウェーデン	97,721,428	2.54
	ポーランド	93,310,303	2.42
	南アフリカ	84,651,270	2.20
	カナダ	78,336,871	2.04
	韓国	76,724,358	1.99
	フランス	75,620,630	1.96
	インドネシア	66,248,280	1.72
	スペイン	51,701,766	1.34
	オーストリア	42,806,763	1.11
	ケイマン	33,049,972	0.86
	香港	27,817,035	0.72
	チリ	15,918,058	0.41
	小計	3,717,472,550	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,622,933	3.42
合計(純資産総額)		3,849,095,483	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	80,309,823	2.09
	売建	―	80,604,554	△2.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。