半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,566,061,367	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,155,909	△0.18
合計(純資産総額)		5,555,905,458	100.00

(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,604,706,679	28.83
	イギリス	1,244,738,466	22.36
	フランス	435,297,151	7.82
	日本	297,213,650	5.34
	オランダ	291,118,902	5.23
	スイス	267,960,857	4.81
	ケイマン	184,989,731	3.32
	フィンランド	175,777,722	3.16
	スペイン	152,294,045	2.74
	イタリア	150,979,694	2.71
	カナダ	143,093,532	2.57
	ドイツ	138,077,225	2.48
	ロシア	106,619,710	1.92
	香港	89,262,037	1.60
	チリ	86,914,973	1.56
	メキシコ	80,778,899	1.45
	小計	5,449,823,273	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,117,206	2.09
合計(純資産総額)		5,565,940,479	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	891,887	0.02
	売建	―	891,460	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。