- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,698,785,974 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,531,409 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 3,693,254,565 | 100.00 | |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 161,379,700 | 4.36 |
| アメリカ | 1,710,284,691 | 46.24 | |
| カナダ | 147,702,202 | 3.99 | |
| ブラジル | 65,637,599 | 1.77 | |
| ドイツ | 185,801,313 | 5.02 | |
| イタリア | 20,971,273 | 0.57 | |
| フランス | 52,124,649 | 1.41 | |
| ルクセンブルク | 36,399,330 | 0.98 | |
| アイルランド | 82,293,632 | 2.22 | |
| ギリシャ | 77,414,641 | 2.09 | |
| イギリス | 111,427,601 | 3.01 | |
| スイス | 90,945,745 | 2.46 | |
| デンマーク | 46,925,632 | 1.27 | |
| オーストラリア | 88,987,303 | 2.41 | |
| 香港 | 94,135,984 | 2.55 | |
| 韓国 | 498,352,188 | 13.47 | |
| 台湾 | 105,647,087 | 2.86 | |
| 中国 | 66,421,948 | 1.80 | |
| 小計 | 3,642,852,518 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,950,679 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,698,803,197 | 100.00 | |
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