半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,310,421,260 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,349,494 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,305,071,766 | 100.00 | |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 342,131,850 | 10.33 |
| アメリカ | 1,390,098,704 | 41.99 | |
| カナダ | 177,117,305 | 5.35 | |
| ブラジル | 50,564,260 | 1.53 | |
| チリ | 45,359,601 | 1.37 | |
| ドイツ | 158,346,028 | 4.78 | |
| フランス | 85,628,535 | 2.59 | |
| ルクセンブルク | 71,436,349 | 2.16 | |
| ポルトガル | 76,703,726 | 2.32 | |
| イギリス | 164,502,037 | 4.97 | |
| ノルウェー | 74,022,563 | 2.24 | |
| ハンガリー | 61,842,594 | 1.87 | |
| オーストラリア | 172,930,665 | 5.22 | |
| バミューダ | 49,342,187 | 1.49 | |
| 台湾 | 147,114,920 | 4.44 | |
| 中国 | 59,211,843 | 1.79 | |
| インド | 100,312,459 | 3.03 | |
| 小計 | 3,226,665,626 | 97.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,840,997 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 3,310,506,623 | 100.00 | |
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