- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,251,183,616 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,304,186 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,245,879,430 | 100.00 | |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 133,509,650 | 4.11 |
| アメリカ | 1,834,863,926 | 56.44 | |
| カナダ | 67,215,109 | 2.07 | |
| ブラジル | 75,057,597 | 2.31 | |
| チリ | 65,370,747 | 2.01 | |
| イタリア | 77,637,251 | 2.39 | |
| フランス | 47,428,049 | 1.46 | |
| スペイン | 75,338,817 | 2.32 | |
| アイルランド | 57,936,261 | 1.78 | |
| イギリス | 136,535,664 | 4.20 | |
| スイス | 108,834,339 | 3.35 | |
| オーストラリア | 159,683,606 | 4.91 | |
| 香港 | 143,970,181 | 4.43 | |
| 中国 | 108,582,879 | 3.34 | |
| インド | 150,027,963 | 4.61 | |
| 小計 | 3,241,992,039 | 99.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,256,281 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 3,251,248,320 | 100.00 | |
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