半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,565,508,169 | 100.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,679,806 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,558,828,363 | 100.00 | |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,160,325,416 | 32.54 |
| イギリス | 520,488,440 | 14.60 | |
| ケイマン | 299,822,985 | 8.41 | |
| スイス | 236,785,393 | 6.64 | |
| フランス | 169,385,842 | 4.75 | |
| イタリア | 148,163,460 | 4.16 | |
| オランダ | 147,844,194 | 4.15 | |
| フィンランド | 127,671,535 | 3.58 | |
| ポルトガル | 108,541,017 | 3.04 | |
| スペイン | 107,255,172 | 3.01 | |
| デンマーク | 103,945,200 | 2.92 | |
| 中国 | 91,659,060 | 2.57 | |
| 香港 | 69,441,705 | 1.95 | |
| 日本 | 56,950,000 | 1.60 | |
| ブラジル | 55,962,372 | 1.57 | |
| チリ | 47,099,568 | 1.32 | |
| オーストリア | 40,603,191 | 1.14 | |
| ロシア | 39,210,814 | 1.10 | |
| 小計 | 3,531,155,364 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,191,058 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,565,346,422 | 100.00 | |
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