有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年4月30日現在) | 第7期 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,459,308 | 150,727,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,674,003,267 | 1,837,782,209 | |||
| 未収入金 | 46,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 99 | 82 | |||
| 流動資産合計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 | |||
| 資産合計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 90,078,650 | |||
| 未払解約金 | 50,774,025 | 1,432,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,351,592 | 818,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,369,045 | 20,821,940 | |||
| その他未払費用 | 135,095 | 81,823 | |||
| 流動負債合計 | 86,629,757 | 113,233,433 | |||
| 負債合計 | 86,629,757 | 113,233,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,666,544,999 | 1,801,573,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,287,918 | 73,703,718 | |||
| (分配準備積立金) | 661,389,126 | 287,254,313 | |||
| 元本等合計 | 3,753,832,917 | 1,875,276,734 | |||
| 純資産合計 | 3,753,832,917 | 1,875,276,734 | |||
| 負債純資産合計 | 3,840,462,674 | 1,988,510,167 | |||
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