アジア・ダブルプレミア・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 (平成28年4月27日現在)	第10期 (平成29年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		10,521,025	-
		コール・ローン		16,421,801	25,330,148
		親投資信託受益証券		880,870,947	835,379,102
		流動資産合計		907,813,773	860,709,250
	資産合計			907,813,773	860,709,250
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		350,691	329,635
		未払委託者報酬		8,917,541	8,382,047
		未払利息		37	50
		その他未払費用		35,002	65,861
		流動負債合計		9,303,271	8,777,593
	負債合計			9,303,271	8,777,593
純資産の部
	元本等
		元本		1,172,283,911	969,808,009
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△273,773,409	△117,876,352
			(分配準備積立金)	49,192,271	48,869,175
		元本等合計		898,510,502	851,931,657
	純資産合計			898,510,502	851,931,657
負債純資産合計				907,813,773	860,709,250

開示資料

決算

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