有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年4月27日現在) | 第9期 (平成28年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,521,025 | |||
| コール・ローン | 516,587,628 | 16,421,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,181,392,099 | 880,870,947 | |||
| 未収入金 | 34,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 141 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 | |||
| 資産合計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 464,897,342 | - | |||
| 未払解約金 | 50,118,839 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 672,598 | 350,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,103,292 | 8,917,541 | |||
| 未払利息 | - | 37 | |||
| その他未払費用 | 67,200 | 35,002 | |||
| 流動負債合計 | 532,859,271 | 9,303,271 | |||
| 負債合計 | 532,859,271 | 9,303,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,133,895,958 | 1,172,283,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,224,639 | △273,773,409 | |||
| (分配準備積立金) | 51,841,323 | 49,192,271 | |||
| 元本等合計 | 1,199,120,597 | 898,510,502 | |||
| 純資産合計 | 1,199,120,597 | 898,510,502 | |||
| 負債純資産合計 | 1,731,979,868 | 907,813,773 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
