有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年4月28日現在) | 第8期 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,727,876 | 516,587,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,837,782,209 | 1,181,392,099 | |||
| 未収入金 | - | 34,000,000 | |||
| 未収利息 | 82 | 141 | |||
| 流動資産合計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 | |||
| 資産合計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,078,650 | 464,897,342 | |||
| 未払解約金 | 1,432,180 | 50,118,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,840 | 672,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,821,940 | 17,103,292 | |||
| その他未払費用 | 81,823 | 67,200 | |||
| 流動負債合計 | 113,233,433 | 532,859,271 | |||
| 負債合計 | 113,233,433 | 532,859,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,801,573,016 | 1,133,895,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,703,718 | 65,224,639 | |||
| (分配準備積立金) | 287,254,313 | 51,841,323 | |||
| 元本等合計 | 1,875,276,734 | 1,199,120,597 | |||
| 純資産合計 | 1,875,276,734 | 1,199,120,597 | |||
| 負債純資産合計 | 1,988,510,167 | 1,731,979,868 | |||
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