有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年4月27日現在) | 第11期 (2018年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,330,148 | 32,285,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 835,379,102 | 1,039,776,076 | |||
| 未収入金 | - | 10,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 860,709,250 | 1,082,461,810 | |||
| 資産合計 | 860,709,250 | 1,082,461,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,629,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,635 | 431,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,382,047 | 10,967,152 | |||
| 未払利息 | 50 | 64 | |||
| その他未払費用 | 65,861 | 86,196 | |||
| 流動負債合計 | 8,777,593 | 21,114,613 | |||
| 負債合計 | 8,777,593 | 21,114,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 969,808,009 | 1,042,461,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,876,352 | 18,885,811 | |||
| (分配準備積立金) | 48,869,175 | 53,888,794 | |||
| 元本等合計 | 851,931,657 | 1,061,347,197 | |||
| 純資産合計 | 851,931,657 | 1,061,347,197 | |||
| 負債純資産合計 | 860,709,250 | 1,082,461,810 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
