有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年5月7日現在) | 第13期 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,561,179 | 22,215,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 881,989,391 | 722,670,290 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 909,550,570 | 745,885,550 | |||
| 資産合計 | 909,550,570 | 745,885,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,061,263 | 841,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,111 | 289,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,699,204 | 7,364,989 | |||
| 未払利息 | 54 | 42 | |||
| その他未払費用 | 68,360 | 57,871 | |||
| 流動負債合計 | 12,170,992 | 8,554,235 | |||
| 負債合計 | 12,170,992 | 8,554,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 939,274,915 | 889,857,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,895,337 | △152,526,345 | |||
| (分配準備積立金) | 45,871,511 | 37,500,540 | |||
| 元本等合計 | 897,379,578 | 737,331,315 | |||
| 純資産合計 | 897,379,578 | 737,331,315 | |||
| 負債純資産合計 | 909,550,570 | 745,885,550 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
