アジア・ダブルプレミア・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

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【提出】: 2021/07/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (2020年4月27日現在)	第14期 (2021年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,215,260	54,869,126
		親投資信託受益証券		722,670,290	890,958,706
		未収入金		1,000,000	-
		流動資産合計		745,885,550	945,827,832
	資産合計			745,885,550	945,827,832
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	27,191,231
		未払解約金		841,700	1,473,337
		未払受託者報酬		289,633	318,282
		未払委託者報酬		7,364,989	8,093,368
		未払利息		42	87
		その他未払費用		57,871	63,597
		流動負債合計		8,554,235	37,139,902
	負債合計			8,554,235	37,139,902
純資産の部
	元本等
		元本		889,857,660	679,780,777
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)		△152,526,345	228,907,153
		(分配準備積立金)		37,500,540	191,486,296
		元本等合計		737,331,315	908,687,930
	純資産合計			737,331,315	908,687,930
負債純資産合計				745,885,550	945,827,832

開示資料

決算

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