アジア・ダブルプレミア・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/07/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 (2018年4月27日現在)	第12期 (2019年5月7日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		32,285,734	26,561,179
		親投資信託受益証券		1,039,776,076	881,989,391
		未収入金		10,400,000	1,000,000
		流動資産合計		1,082,461,810	909,550,570
	資産合計			1,082,461,810	909,550,570
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,629,908	3,061,263
		未払受託者報酬		431,293	342,111
		未払委託者報酬		10,967,152	8,699,204
		未払利息		64	54
		その他未払費用		86,196	68,360
		流動負債合計		21,114,613	12,170,992
	負債合計			21,114,613	12,170,992
純資産の部
	元本等
		元本		1,042,461,386	939,274,915
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,885,811	△41,895,337
			(分配準備積立金)	53,888,794	45,871,511
		元本等合計		1,061,347,197	897,379,578
	純資産合計			1,061,347,197	897,379,578
負債純資産合計				1,082,461,810	909,550,570

開示資料

決算

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