有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
| 平成26年5月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,824,493,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,332,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,784,160,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,342,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499 | 円 |
(参考)中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,099,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,940,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,159,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 953,454,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1906 | 円 |
(参考)ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 622,666,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,925,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,740,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,900,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2917 | 円 |
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