有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
(2018年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
中華圏株式マザーファンド
ASEAN地域株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,224,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,991,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,233,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,548,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236 | 円 |
(参考)
中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 653,371,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,371,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,978,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9505 | 円 |
ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 353,580,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,268,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,312,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,294,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4931 | 円 |
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