有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 869,359,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,046,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,313,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,135,746,194 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7434 | 円 |
(参考)中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 547,785,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,173,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,611,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,402,793 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2479 | 円 |
(参考)ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 321,713,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,997,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,716,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,836,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
