有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
中華圏株式マザーファンド
ASEAN地域株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 872,676,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,055,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 978,969,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8898 | 円 |
(参考)
中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 555,895,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,895,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,549,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5903 | 円 |
ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 299,212,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,552,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,660,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,211,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3767 | 円 |
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