有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 774,499,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,123,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,365,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8713 | 円 |
(参考)
中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 511,707,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,413,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,293,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,425,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8394 | 円 |
ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,148,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,965,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,182,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,285,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1482 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
