有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
中華圏株式マザーファンド
ASEAN地域株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 850,844,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,692,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 954,727,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8900 | 円 |
(参考)
中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 570,243,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,227,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,016,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,546,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6784 | 円 |
ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 294,888,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,888,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,197,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832 | 円 |
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