有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 930,065,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,980,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,084,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,481,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3579 | 円 |
(参考)
中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 598,533,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,233,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,300,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,672,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2672 | 円 |
ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 320,283,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,283,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,210,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6241 | 円 |
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