有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,343,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,258,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,198,617,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0923 | 円 |
(参考)中華圏株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 840,328,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,328,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,361,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9849 | 円 |
(参考)ASEAN地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 448,354,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,926,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,428,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,310,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5136 | 円 |
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