有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ～ 平成20年4月28日)	20,677,799,388	5,334,741,824
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ～ 平成21年4月27日)	693,265,904	6,165,533,721
第3期 計算期間(平成21年4月28日 ～ 平成22年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(平成22年4月28日 ～ 平成23年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(平成23年4月28日 ～ 平成24年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(平成24年4月28日 ～ 平成25年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(平成25年5月 1日 ～ 平成26年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	297	26.18
	台湾	256	22.58
	ケイマン諸島	231	20.31
	香港	122	10.70
	バミューダ諸島	21	1.81
	シンガポール	19	1.68
	小計	945	83.26
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	190	16.74
合計(純資産総額)	-	1,135	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

a.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成26年5月30日現在)
	国/地域	種類	通貨	業種	銘柄名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	MEDIATEK INC	44,600	469.00 70,909,986	498.00 75,294,612	6.63
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	50,000	104.70 68,630,850	113.10 74,137,050	6.53
3	台湾	株式	タイワンドル	保険	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	458,378	43.25 67,206,236	46.00 71,479,465	6.30
4	香港	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	513,000	10.32 69,406,437	9.82 66,043,722	5.82
5	中国	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ZTE CORP-H	326,200	15.98 68,338,182	14.72 62,949,815	5.55
6	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	148,233	118.50 59,547,419	122.00 61,306,204	5.40
7	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	500,000	8.44 55,324,200	8.44 55,324,200	4.87
8	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	SPT ENERGY GROUP INC	880,000	4.54 52,377,072	4.67 53,876,856	4.75
9	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA - H	783,000	4.63 47,527,551	5.02 51,530,952	4.54
10	台湾	株式	タイワンドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	330,000	39.75 44,468,325	43.10 48,215,970	4.25
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	半導体・半導体製造装置	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4,750,000	0.64 39,854,400	0.64 39,854,400	3.51
12	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,000,000	2.60 34,153,146	2.47 32,381,700	2.85
13	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	360,000	5.19 24,494,724	5.24 24,730,704	2.18
14	シンガポール	株式	ホンコンドル	公益事業	SOUND GLOBAL LTD	209,000	7.02 19,237,409	6.96 19,070,330	1.68
15	香港	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	LENOVO GROUP LTD	140,000	8.80 16,151,520	9.60 17,619,840	1.55
16	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	29,300	41.90 16,094,753	44.55 17,112,679	1.51
17	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	339,000	4.15 18,443,803	3.69 16,399,430	1.44
18	中国	株式	ホンコンドル	保険	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	50,000	20.45 13,404,975	21.15 13,863,825	1.22
19	中国	株式	ホンコンドル	資本財	GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H	521,000	1.98 13,574,259	1.87 12,772,679	1.13
20	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	73,600	12.42 11,984,008	13.00 12,543,648	1.11
21	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	A8 DIGITAL MUSIC HOLDING LTD	1,284,000	0.68 11,446,603	0.74 12,456,597	1.10
22	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,000	141.63 11,140,972	145.00 11,405,700	1.00
23	香港	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	158,000	5.00 10,356,900	5.20 10,771,176	0.95
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	71,000	11.58 10,778,779	11.28 10,499,536	0.92
25	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN INTL HOLDINGS	85,500	9.55 10,704,642	9.28 10,401,998	0.92
26	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	50,000	15.53 10,184,362	15.66 10,265,130	0.90
27	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	116,500	6.58 10,049,732	6.65 10,156,644	0.89
28	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	REXLOT HOLDINGS LTD	900,000	0.93 10,973,070	0.86 10,147,140	0.89
29	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	HILONG HOLDING LTD	157,000	4.41 9,076,970	4.54 9,344,545	0.82
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	61,000	9.52 7,613,239	9.10 7,277,361	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

b.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成26年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	15.54
	公益事業	9.41
	保険	8.62
	ソフトウェア・サービス	8.10
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.05
	各種金融	6.70
	商業・専門サービス	5.82
	エネルギー	5.57
	銀行	4.54
	資本財	4.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.20
	耐久消費財・アパレル	1.35
	不動産	1.18
	運輸	0.92
	消費者サービス	0.89
	小売	0.17
合計		83.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	165	26.81
	マレーシア	131	21.31
	インドネシア	128	20.82
	タイ	61	9.97
	フィリピン	56	9.03
	モーリシャス	16	2.54
	バミューダ諸島	12	2.01
	小計	569	92.48
投資証券	シンガポール	10	1.60
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	36	5.92
合計(純資産総額)	-	615	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

a.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成26年5月30日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	シンガポールドル	電気通信サービス	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	82,000	3.75 24,941,325	3.89 25,872,467	4.21
2	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	17,609	16.80 23,994,868	16.98 24,251,956	3.95
3	マレーシア	株式	リンギット	公益事業	TENAGA NASIONAL BHD	57,500	11.94 21,715,576	12.14 22,079,321	3.59
4	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	27,204	9.62 21,226,688	9.67 21,337,013	3.47
5	インドネシア	株式	ルピア	素材	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	139,700	15,700.00 19,300,952	15,225.00 18,717,006	3.04
6	タイ	株式	バーツ	電気通信サービス	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	25,100	239.75 18,655,696	231.00 17,974,110	2.92
7	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	UNITED OVERSEAS BANK LTD	9,573	22.46 17,439,427	22.55 17,509,308	2.85
8	モーリシャス	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	329,000	0.60 16,046,670	0.58 15,610,836	2.54
9	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	AYALA LAND INC	207,600	30.35 14,617,531	30.50 14,689,776	2.39
10	マレーシア	株式	リンギット	銀行	MALAYAN BANKING BHD	46,368	9.95 14,592,867	9.98 14,636,866	2.38
11	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	140,800	11,000.00 13,629,440	11,275.00 13,970,176	2.27
12	マレーシア	株式	リンギット	銀行	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	59,500	7.51 14,133,707	7.38 13,889,049	2.26
13	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	15,000	10.51 12,786,991	10.72 13,042,488	2.12
14	マレーシア	株式	リンギット	メディア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	117,100	3.24 12,000,548	3.47 12,852,439	2.09
15	インドネシア	株式	ルピア	素材	VALE INDONESIA TBK	355,600	3,919.15 12,264,139	3,980.00 12,454,534	2.03
16	マレーシア	株式	リンギット	資本財	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	141,100	2.90 12,942,679	2.79 12,451,750	2.03
17	マレーシア	株式	リンギット	資本財	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	255,600	1.61 13,016,251	1.54 12,450,327	2.03
18	バミューダ諸島	株式	シンガポールドル	資本財	NOBLE GROUP LTD	109,000	1.26 11,181,776	1.40 12,377,386	2.01
19	インドネシア	株式	ルピア	自動車・自動車部品	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	183,700	7,875.00 12,730,410	7,450.00 12,043,372	1.96
20	インドネシア	株式	ルピア	電気通信サービス	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	536,200	2,365.00 11,159,394	2,550.00 12,032,328	1.96
21	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	131,000	1.11 11,899,011	1.13 12,006,713	1.95
22	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	KEPPEL LAND LTD	39,000	3.43 10,850,084	3.50 11,071,515	1.80
23	シンガポール	株式	シンガポールドル	エネルギー	PACIFIC RADIANCE LTD	106,000	1.06 9,185,850	1.22 10,489,145	1.71
24	マレーシア	株式	リンギット	消費者サービス	GENTING BERHAD	33,000	9.80 10,229,142	9.80 10,229,142	1.66
25	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	23,000	5.55 10,353,691	5.44 10,148,483	1.65
26	シンガポール	投資証券	シンガポールドル	不動産	CAPITACOMMERCIAL TRUST	72,000	1.58 9,284,119	1.68 9,840,265	1.60
27	タイ	株式	バーツ	素材	SIAM CEMENT PCL-NVDR	7,500	432.00 10,044,000	416.00 9,672,000	1.57
28	マレーシア	株式	リンギット	電気通信サービス	AXIATA GROUP BERHAD	42,400	6.65 8,918,394	6.90 9,253,672	1.51
29	インドネシア	株式	ルピア	不動産	SUMMARECON AGUNG TBK PT	804,400	1,115.00 7,892,772	1,280.00 9,060,761	1.47
30	タイ	株式	バーツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MEGA LIFESCIENCES PCL- NVDR	128,100	22.46 8,922,722	21.80 8,656,998	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

b.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成26年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	18.99
	資本財	17.35
	電気通信サービス	12.94
	不動産	8.46
	素材	7.18
	エネルギー	4.71
	食品・飲料・タバコ	4.61
	公益事業	4.42
	消費者サービス	3.44
	メディア	2.09
	小売	2.08
	自動車・自動車部品	1.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.41
	各種金融	1.40
	ソフトウェア・サービス	0.83
	食品・生活必需品小売り	0.62
	小計	92.48
投資証券	不動産	1.60
合計		94.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。