有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ～ 平成20年4月28日)	20,677,799,388	5,334,741,824
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ～ 平成21年4月27日)	693,265,904	6,165,533,721
第3期 計算期間(平成21年4月28日 ～ 平成22年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(平成22年4月28日 ～ 平成23年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(平成23年4月28日 ～ 平成24年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(平成24年4月28日 ～ 平成25年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(平成25年5月1日 ～ 平成26年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(平成26年4月29日 ～ 平成27年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	283	33.63
	台湾	217	25.77
	香港	147	17.44
	ケイマン諸島	108	12.88
	バミューダ諸島	27	3.20
	小計	781	92.92
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	59	7.08
合計(純資産総額)	-	840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年5月29日現在)
	国/ 地域	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	20,000	162.43 51,848,407	155.20 49,539,840	5.90
2	台湾	株式	タイワンドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	166,000	61.20 41,043,168	64.00 42,920,960	5.11
3	台湾	株式	タイワンドル	保険	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	187,081	53.70 40,586,848	55.50 41,947,301	4.99
4	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,700	296.00 41,100,192	300.20 41,683,370	4.96
5	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA - H	383,000	6.78 41,443,970	6.73 41,138,336	4.90
6	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	PEGATRON CORP	108,000	92.26 40,258,907	93.50 40,795,920	4.85
7	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	67,233	152.50 41,422,251	147.00 39,928,334	4.75
8	中国	株式	ホンコンドル	資本財	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	120,000	17.86 34,219,182	18.78 35,967,456	4.28
9	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	150,000	14.17 33,931,981	13.68 32,749,920	3.90
10	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	66,156	31.35 33,100,889	30.85 32,572,965	3.88
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	KINGSOFT CORP LTD	65,000	31.74 32,927,387	30.50 31,640,700	3.77
12	中国	株式	ホンコンドル	素材	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	550,000	2.99 26,246,220	3.41 29,932,980	3.56
13	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	74,000	25.85 30,529,884	24.30 28,699,272	3.42
14	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	200,000	5.41 17,268,720	8.42 26,876,640	3.20
15	中国	株式	ホンコンドル	保険	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	86,000	17.62 24,184,507	18.26 25,062,945	2.98
16	台湾	株式	タイワンドル	各種金融	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	300,000	17.60 21,331,200	17.85 21,634,200	2.57
17	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	120,000	45.70 22,155,360	44.15 21,403,920	2.55
18	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	25.75 21,735,381	25.00 21,102,312	2.51
19	香港	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	86,000	15.20 20,862,912	14.74 20,231,534	2.41
20	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,000	110.20 17,587,920	116.30 18,561,480	2.21
21	香港	株式	ホンコンドル	銀行	DAH SING BANKING GROUP LTD	60,000	15.74 15,072,624	18.40 17,619,840	2.10
22	中国	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ZTE CORP-H	40,000	24.70 15,768,480	27.00 17,236,800	2.05
23	香港	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	36,000	30.75 17,667,720	28.75 16,518,600	1.97
24	香港	株式	ホンコンドル	素材	FOSUN INTERNATIONAL	50,000	20.34 16,235,151	20.05 15,999,900	1.90
25	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CITIC SECURITIES CO LTD-H	27,000	35.20 15,168,384	32.95 14,198,814	1.69
26	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	DATANG INTL POWER GEN CO-H	180,000	4.81 13,818,168	4.54 13,042,512	1.55
27	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	50,000	15.26 12,177,480	14.54 11,602,920	1.38
28	中国	株式	ホンコンドル	素材	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	80,000	7.94 10,137,792	7.15 9,129,120	1.09
29	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HON HAI PRECISION INDUSTRY	20,000	94.60 7,643,680	98.30 7,942,640	0.95
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT INC	10,000	25.00 3,990,000	37.55 5,992,980	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年5月29日現在)
種類	業  種	投資比率(%)
株式	各種金融	20.95
株式	保険	14.20
株式	ソフトウェア・サービス	10.37
株式	資本財	9.56
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.08
株式	半導体・半導体製造装置	7.30
株式	銀行	6.99
株式	素材	6.55
株式	不動産	4.48
株式	商業・専門サービス	2.41
株式	公益事業	2.03
合計		92.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	124	28.09
	マレーシア	83	18.72
	インドネシア	78	17.57
	タイ	67	15.15
	フィリピン	39	8.90
	バミューダ諸島	3	0.57
	小計	394	89.01
投資証券	シンガポール	12	2.64
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	36	8.35
合計(純資産総額)	-	442	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年5月29日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	12,509	21.03 24,190,841	20.34 23,387,486	5.29
2	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	111,400	14,900.00 15,602,684	14,150.00 14,817,314	3.35
3	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15,029	10.79 14,906,014	10.25 14,160,023	3.20
4	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	AYALA LAND INC	121,400	39.50 13,331,929	38.70 13,060,940	2.95
5	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	CAPITALAND LTD	37,200	3.72 12,720,257	3.52 12,036,372	2.72
6	タイ	株式	バーツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	KCE ELECTRONICS - NVDR	60,900	52.25 11,678,031	52.50 11,733,907	2.65
7	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,373	24.70 12,198,988	23.63 11,670,529	2.64
8	シンガポール	株式	シンガポールドル	電気通信サービス	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,900	4.37 11,608,852	4.12 10,944,730	2.47
9	シンガポール	株式	シンガポールドル	各種金融	SINGAPORE EXCHANGE LTD	13,600	8.46 10,575,947	8.69 10,863,473	2.46
10	インドネシア	株式	ルピア	小売	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	65,600	18,090.22 11,155,156	17,450.00 10,760,368	2.43
11	タイ	株式	バーツ	電気通信サービス	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	12,200	242.83 10,872,835	236.00 10,566,664	2.39
12	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	32,100	3.28 9,689,620	3.36 9,914,123	2.24
13	マレーシア	株式	リンギット	公益事業	TENAGA NASIONAL BHD	20,300	14.60 10,070,992	13.34 9,201,851	2.08
14	マレーシア	株式	リンギット	電気通信サービス	TELEKOM MALAYSIA BHD	35,800	7.46 9,074,970	7.27 8,843,838	2.00
15	タイ	株式	バーツ	運輸	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,100	295.00 8,769,465	296.00 8,799,192	1.99
16	マレーシア	株式	リンギット	メディア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	79,800	3.25 8,812,713	3.15 8,541,552	1.93
17	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	SAPPE PCL-NVDR	69,200	33.50 8,507,794	32.25 8,190,339	1.85
18	マレーシア	株式	リンギット	資本財	GAMUDA BHD	47,400	5.24 8,439,816	5.03 8,101,579	1.83
19	マレーシア	株式	リンギット	銀行	PUBLIC BANK BERHAD	12,300	19.70 8,233,693	18.96 7,924,407	1.79
20	マレーシア	株式	リンギット	小売	BERJAYA AUTO BHD	62,500	4.03 8,558,712	3.63 7,709,212	1.74
21	インドネシア	株式	ルピア	資本財	ACSET INDONUSA TBK PT	168,000	4,934.25 7,792,177	4,750.00 7,501,200	1.70
22	シンガポール	株式	シンガポールドル	運輸	CWT LTD	41,500	1.89 7,209,745	1.94 7,400,479	1.67
23	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	MALEE SAMPRAN PUBLIC CO-NVDR	62,100	35.00 7,976,745	32.00 7,293,024	1.65
24	マレーシア	株式	リンギット	銀行	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	47,200	4.82 7,730,585	4.52 7,249,429	1.64
25	インドネシア	株式	ルピア	食品・飲料・タバコ	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	100,100	7,166.57 6,743,321	7,300.00 6,868,862	1.55
26	インドネシア	株式	ルピア	素材	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	31,700	23,325.00 6,950,383	22,175.00 6,607,706	1.49
27	マレーシア	株式	リンギット	不動産	ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP	116,100	1.62 6,422,060	1.61 6,351,575	1.44
28	マレーシア	株式	リンギット	資本財	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	146,200	1.34 6,656,953	1.26 6,259,523	1.41
29	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	MEGAWORLD CORP	490,700	5.24 7,153,915	4.58 6,247,788	1.41
30	シンガポール	投資証券	シンガポールドル	不動産	K-REIT ASIA	57,100	1.23 6,482,060	1.19 6,245,872	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年5月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	19.86
株式	不動産	11.72
株式	食品・飲料・タバコ	9.72
株式	電気通信サービス	9.34
株式	資本財	5.82
株式	小売	5.54
株式	運輸	4.83
株式	各種金融	3.77
株式	公益事業	3.76
株式	エネルギー	3.19
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.65
株式	素材	2.57
株式	メディア	1.93
株式	半導体・半導体製造装置	1.20
株式	家庭用品・パーソナル用品	0.94
株式	食品・生活必需品小売り	0.83
株式	自動車・自動車部品	0.77
株式	消費者サービス	0.57
	小計	89.01
投資証券	不動産	2.64
合計		91.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。