有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ～ 平成20年4月28日)	20,677,799,388	5,334,741,824
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ～ 平成21年4月27日)	693,265,904	6,165,533,721
第3期 計算期間(平成21年4月28日 ～ 平成22年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(平成22年4月28日 ～ 平成23年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(平成23年4月28日 ～ 平成24年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(平成24年4月28日 ～ 平成25年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(平成25年5月1日 ～ 平成26年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(平成26年4月29日 ～ 平成27年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(平成27年4月28日 ～ 平成28年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(平成28年4月28日 ～ 平成29年4月27日)	147,831,850	350,307,752

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	台湾	174	31.29
	ケイマン諸島	135	24.29
	中国	88	15.78
	香港	80	14.31
	シンガポール	1	0.18
	小計	477	85.85
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	79	14.15
合計(純資産総額)	-	556	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	12,000	241.60 41,284,608	274.80 46,957,824	8.45
2	台湾	株式	タイワン ドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	60,233	191.00 42,221,526	207.00 45,758,407	8.23
3	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	自動車・自動車部品	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	200,000	10.82 30,815,360	12.00 34,176,000	6.15
4	台湾	株式	タイワン ドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HON HAI PRECISION INDUSTRY	78,100	98.20 28,146,771	104.50 29,952,521	5.39
5	台湾	株式	タイワン ドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	147,883	53.20 28,873,268	50.00 27,136,530	4.88
6	台湾	株式	タイワン ドル	電気通信サービス	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	60,000	103.00 22,680,600	107.00 23,561,400	4.24
7	香港	株式	ホンコン ドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,000	193.70 22,066,304	197.20 22,465,024	4.04
8	台湾	株式	タイワン ドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	120,000	47.00 20,698,800	47.10 20,742,840	3.73
9	中国	株式	ホンコン ドル	ソフトウェア・サービス	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	60,000	20.45 17,472,480	22.95 19,608,480	3.53
10	香港	株式	ホンコン ドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	66,156	19.46 18,332,515	20.25 19,076,744	3.43
11	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	素材	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	200,000	6.27 17,856,960	6.65 18,939,200	3.41
12	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	22.25 16,757,033	22.85 17,208,908	3.10
13	中国	株式	ホンコン ドル	資本財	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	100,000	11.06 15,749,440	10.76 15,322,240	2.76
14	中国	株式	ホンコン ドル	素材	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	400,000	2.79 15,891,840	2.60 14,809,600	2.66
15	中国	株式	ホンコン ドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	20,000	49.91 14,216,737	50.35 14,339,680	2.58
16	香港	株式	ホンコン ドル	銀行	DAH SING BANKING GROUP LTD	60,000	15.60 13,328,640	16.10 13,755,840	2.47
17	台湾	株式	タイワン ドル	エネルギー	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	34,000	107.00 13,351,460	106.00 13,226,680	2.38
18	香港	株式	ホンコン ドル	公益事業	CLP HOLDINGS LTD	10,000	81.55 11,612,720	83.85 11,940,240	2.15
19	台湾	株式	タイワン ドル	素材	FORMOSA PLASTICS CORP	36,000	92.00 12,155,040	89.90 11,877,588	2.14
20	中国	株式	ホンコン ドル	不動産	CHINA VANKE CO LTD-H	30,000	20.25 8,650,800	20.75 8,864,400	1.59
21	中国	株式	ホンコン ドル	資本財	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	50,000	10.84 7,718,080	10.60 7,547,200	1.36
22	香港	株式	ホンコン ドル	商業・専門サービス	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	46,000	10.28 6,733,811	9.83 6,439,043	1.16
23	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	ソフトウェア・サービス	KINGSOFT CORP LTD	20,000	21.75 6,194,400	21.05 5,995,040	1.08
24	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED	20,000	21.85 6,222,880	21.00 5,980,800	1.08
25	香港	株式	ホンコン ドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	100,000	4.50 6,408,000	4.11 5,852,640	1.05
26	ケイマン諸島	株式	ホンコン ドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	30,000	13.50 5,767,200	13.46 5,750,112	1.03
27	中国	株式	ホンコン ドル	素材	BBMG CORPORATION - H	100,000	4.25 6,052,000	3.83 5,453,920	0.98
28	中国	株式	ホンコン ドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ZTE CORP-H	8,000	15.00 1,708,800	15.72 1,790,822	0.32
29	台湾	株式	タイワン ドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING -PFD	7,299	63.00 1,687,601	62.80 1,682,244	0.30
30	シンガポール	株式	ホンコン ドル	各種金融	BOC AVIATION LTD	1,800	41.25 1,057,320	39.45 1,011,182	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	14.13
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.59
株式	素材	9.19
株式	各種金融	8.26
株式	半導体・半導体製造装置	8.23
株式	自動車・自動車部品	6.15
株式	保険	6.01
株式	不動産	4.69
株式	電気通信サービス	4.24
株式	資本財	4.11
株式	銀行	2.47
株式	エネルギー	2.38
株式	公益事業	2.15
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
株式	商業・専門サービス	1.16
合計		85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	74	24.90
	マレーシア	60	20.31
	シンガポール	55	18.44
	タイ	47	15.72
	フィリピン	27	9.02
	マン島	6	2.11
	小計	269	90.50
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	29	9.50
合計(純資産総額)	-	298	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	69,600	18,000.00 10,398,240	17,600.00 10,167,168	3.42
2	タイ	株式	バーツ	銀行	KASIKORNBANK PCL-NVDR	14,900	185.00 8,958,625	190.50 9,224,962	3.10
3	タイ	株式	バーツ	エネルギー	PTT PCL-NVDR	6,900	388.00 8,700,900	392.00 8,790,600	2.95
4	インドネシア	株式	ルピア	資本財	UNITED TRACTORS TBK PT	38,700	27,900.00 8,961,759	27,075.00 8,696,760	2.92
5	マレーシア	株式	リンギット	銀行	PUBLIC BANK BERHAD	16,700	19.96 8,646,632	20.06 8,689,951	2.92
6	マレーシア	株式	リンギット	資本財	GAMUDA BHD	62,400	5.23 8,465,570	5.32 8,611,249	2.89
7	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	16,200	6.56 8,511,432	6.48 8,406,478	2.82
8	インドネシア	株式	ルピア	小売	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	669,800	1,270.00 7,060,361	1,280.00 7,115,955	2.39
9	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK MANDIRI TBK	68,400	11,825.00 6,713,289	12,425.00 7,053,921	2.37
10	インドネシア	株式	ルピア	電気通信サービス	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	193,600	4,400.00 7,070,272	4,330.00 6,957,790	2.34
11	タイ	株式	バーツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	KCE ELECTRONICS - NVDR	19,000	103.50 6,391,125	108.50 6,699,875	2.25
12	マレーシア	株式	リンギット	銀行	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	40,100	5.75 5,981,115	6.26 6,511,614	2.19
13	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	V.S. INDUSTRY BERHAD	127,300	1.99 6,571,302	1.95 6,439,215	2.16
14	インドネシア	株式	ルピア	自動車・自動車部品	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	88,200	9,025.00 6,606,841	8,675.00 6,350,620	2.13
15	マン島	株式	シンガポールドル	消費者サービス	GENTING SINGAPORE PLC	67,300	1.11 6,009,163	1.16 6,278,632	2.11
16	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INARI AMERTRON BHD	116,400	2.12 6,401,161	2.05 6,189,802	2.08
17	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK DANAMON INDONESIA TBK	142,200	4,630.00 5,464,603	5,100.00 6,019,326	2.02
18	フィリピン	株式	フィリピンペソ	銀行	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	24,750	104.90 5,789,693	105.50 5,822,808	1.96
19	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,500	3.13 5,650,613	3.16 5,693,688	1.91
20	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	CAPITALAND LTD	20,200	3.72 6,017,531	3.51 5,677,832	1.91
21	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	UOL GROUP LIMITED	10,300	7.20 5,938,732	6.87 5,666,540	1.90
22	フィリピン	株式	フィリピンペソ	各種金融	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,990	1,267.00 5,622,565	1,199.00 5,320,802	1.79
23	フィリピン	株式	フィリピンペソ	銀行	SECURITY BANK CORP	10,460	214.00 4,991,721	215.60 5,029,042	1.69
24	タイ	株式	バーツ	運輸	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	165,100	9.35 5,016,976	9.15 4,909,661	1.65
25	マレーシア	株式	リンギット	資本財	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH	87,500	1.97 4,471,407	2.06 4,675,685	1.57
26	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	FIRST RESOURCES LTD	27,100	1.87 4,058,214	1.97 4,286,081	1.44
27	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	WING TAI HOLDINGS LTD	27,700	1.86 4,136,972	1.91 4,236,792	1.42
28	インドネシア	株式	ルピア	資本財	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	219,900	2,270.00 4,143,135	2,270.00 4,143,135	1.39
29	シンガポール	株式	シンガポールドル	電気通信サービス	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,700	3.74 4,103,139	3.75 4,114,110	1.38
30	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	MALEE GROUP PCL-NVDR	24,000	52.00 4,056,000	52.50 4,095,000	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	21.74
株式	資本財	18.64
株式	不動産	8.02
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.64
株式	消費者サービス	4.46
株式	食品・飲料・タバコ	4.46
株式	電気通信サービス	3.72
株式	自動車・自動車部品	3.34
株式	エネルギー	2.95
株式	運輸	2.76
株式	各種金融	2.75
株式	小売	2.39
株式	食品・生活必需品小売り	2.12
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.26
株式	素材	1.23
株式	半導体・半導体製造装置	1.10
株式	家庭用品・パーソナル用品	1.00
株式	ヘルスケア機器・サービス	0.93
合計		90.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。