有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ～ 平成20年4月28日)	20,677,799,388	5,334,741,824
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ～ 平成21年4月27日)	693,265,904	6,165,533,721
第3期 計算期間(平成21年4月28日 ～ 平成22年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(平成22年4月28日 ～ 平成23年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(平成23年4月28日 ～ 平成24年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(平成24年4月28日 ～ 平成25年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(平成25年5月1日 ～ 平成26年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(平成26年4月29日 ～ 平成27年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(平成27年4月28日 ～ 平成28年4月27日)	232,964,901	194,576,948

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (百万円)	投資比率 (%)
株式	台湾	137	25.37
	ケイマン諸島	111	20.50
	中国	98	18.20
	香港	74	13.74
	シンガポール	1	0.20
	小計	421	78.01
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	119	21.99
合計(純資産総額)	-	540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成28年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	21,000	161.80 48,520,584	169.90 50,949,612	9.44
2	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	67,233	158.00 36,117,567	157.00 35,888,975	6.65
3	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,000	39.80 25,575,480	42.05 27,021,330	5.01
4	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	CLP HOLDINGS LTD	20,000	72.70 20,763,120	72.75 20,777,400	3.85
5	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HON HAI PRECISION INDUSTRY	71,000	80.20 19,360,280	79.50 19,191,300	3.56
6	台湾	株式	タイワンドル	保険	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	145,081	36.65 18,078,543	38.05 18,769,128	3.48
7	中国	株式	ホンコンドル	素材	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	550,000	2.45 19,242,300	2.22 17,435,880	3.23
8	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	300,000	4.40 18,849,600	4.04 17,307,360	3.21
9	台湾	株式	タイワンドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	131,299	40.25 17,968,268	38.50 17,187,039	3.19
10	中国	株式	ホンコンドル	保険	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	86,000	14.42 17,708,913	13.92 17,094,873	3.17
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	19.44 14,681,878	18.38 13,881,322	2.57
12	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	66,156	16.46 15,549,888	14.62 13,811,626	2.56
13	中国	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	60,000	15.32 13,126,176	14.48 12,406,464	2.30
14	香港	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	36,000	24.85 12,774,888	23.25 11,952,360	2.21
15	香港	株式	ホンコンドル	銀行	DAH SING BANKING GROUP LTD	60,000	13.98 11,978,064	13.64 11,686,752	2.17
16	台湾	株式	タイワンドル	電気通信サービス	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	30,000	110.00 11,220,000	110.00 11,220,000	2.08
17	中国	株式	ホンコンドル	資本財	CRRC CORP LTD - H	100,000	7.69 10,981,320	7.37 10,524,360	1.95
18	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,000	200.40 11,446,848	183.10 10,458,672	1.94
19	中国	株式	ホンコンドル	素材	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	200,000	4.04 11,538,240	3.52 10,053,120	1.86
20	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	50,000	13.26 9,467,640	12.42 8,867,880	1.64
21	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	150,000	3.87 8,289,540	3.78 8,096,760	1.50
22	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	素材	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	5.11 7,297,080	5.11 7,297,080	1.35
23	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	30,000	20.55 8,803,620	16.84 7,214,256	1.34
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	150,000	3.30 7,083,281	3.30 7,068,600	1.31
25	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT INC	20,000	25.25 7,211,400	24.15 6,897,240	1.28
26	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	190,000	2.27 6,158,964	2.39 6,484,548	1.20
27	中国	株式	ホンコンドル	運輸	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	60,000	6.96 5,963,328	6.54 5,603,472	1.04
28	香港	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	46,000	8.84 5,806,819	8.31 5,458,672	1.01
29	台湾	株式	タイワンドル	エネルギー	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	17,000	91.50 5,288,700	90.10 5,207,780	0.97
30	台湾	株式	タイワンドル	資本財	AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOP	16,000	44.05 2,396,320	44.50 2,420,800	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成28年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	13.02
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.09
株式	保険	9.30
株式	素材	7.95
株式	各種金融	6.97
株式	半導体・半導体製造装置	6.65
株式	公益事業	5.05
株式	不動産	4.79
株式	耐久消費財・アパレル	4.54
株式	資本財	2.40
株式	銀行	2.17
株式	電気通信サービス	2.08
株式	運輸	1.04
株式	商業・専門サービス	1.01
株式	エネルギー	0.97
合計		78.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (百万円)	投資比率 (%)
株式	インドネシア	71	24.72
	シンガポール	65	22.34
	タイ	55	19.16
	マレーシア	42	14.39
	フィリピン	32	11.11
	モーリシャス	4	1.29
	小計	269	93.02
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	20	6.98
合計(純資産総額)	-	289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成28年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	シンガポールドル	電気通信サービス	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	34,900	3.93 11,034,280	3.90 10,950,049	3.79
2	インドネシア	株式	ルピア	小売	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	66,500	17,900.00 9,641,835	18650.00 10,045,822	3.48
3	タイ	株式	バーツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	KCE ELECTRONICS - NVDR	38,400	78.20 9,338,963	80.50 9,613,632	3.33
4	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	MALEE GROUP PCL-NVDR	62,100	39.00 7,532,109	45.00 8,690,895	3.01
5	マレーシア	株式	リンギット	資本財	GAMUDA BHD	65,300	4.70 8,280,431	4.77 8,403,757	2.91
6	マレーシア	株式	リンギット	家庭用品・パーソナル用品	KAREX BHD	133,050	2.60 9,333,191	2.33 8,363,975	2.90
7	インドネシア	株式	ルピア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	KALBE FARMA TBK PT	709,800	1,340.00 7,704,169	1415.00 8,135,372	2.82
8	タイ	株式	バーツ	素材	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	38,700	64.75 7,793,115	60.75 7,311,687	2.53
9	シンガポール	株式	シンガポールドル	運輸	CWT LTD	41,500	2.05 6,844,283	2.17 7,244,924	2.51
10	フィリピン	株式	フィリピンペソ	運輸	CEBU AIR INC	30,730	88.00 6,409,048	94.00 6,846,029	2.37
11	マレーシア	株式	リンギット	銀行	PUBLIC BANK BERHAD	12,600	18.84 6,404,620	19.12 6,499,805	2.25
12	タイ	株式	バーツ	運輸	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,200	406.00 6,565,832	393.00 6,355,596	2.20
13	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	23,600	3.58 6,797,059	3.29 6,246,459	2.16
14	シンガポール	株式	シンガポールドル	各種金融	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,100	7.70 6,256,596	7.59 6,167,216	2.14
15	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	56,900	12,950.00 5,968,525	13200.00 6,083,748	2.11
16	インドネシア	株式	ルピア	食品・飲料・タバコ	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	105,300	7,025.00 5,991,833	7000.00 5,970,510	2.07
17	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK DANAMON INDONESIA TBK	231,000	3,370.00 6,305,607	3160.00 5,912,676	2.05
18	タイ	株式	バーツ	エネルギー	PTT PCL-NVDR	6,100	309.39 5,869,519	310.00 5,881,010	2.04
19	マレーシア	株式	リンギット	食品・飲料・タバコ	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	9,400	23.90 6,061,326	23.04 5,843,220	2.02
20	インドネシア	株式	ルピア	電気通信サービス	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	193,600	3,645.00 5,715,943	3700.00 5,802,192	2.01
21	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,609	15.68 5,814,050	15.55 5,765,847	2.00
22	フィリピン	株式	フィリピンペソ	各種金融	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,515	1,370.00 4,919,053	1450.00 5,206,297	1.80
23	タイ	株式	バーツ	ヘルスケア機器・サービス	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	68,300	24.60 5,225,359	24.00 5,097,912	1.77
24	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	CAPITALAND LTD	20,200	3.11 5,054,029	2.97 4,826,517	1.67
25	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	8990 HOLDINGS INC	255,900	7.55 4,583,804	7.93 4,809,410	1.67
26	マレーシア	株式	リンギット	メディア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	63,100	2.85 4,851,948	2.75 4,681,704	1.62
27	インドネシア	株式	ルピア	資本財	AKR CORPORINDO TBK PT	91,000	6,600.00 4,864,860	6300.00 4,643,730	1.61
28	シンガポール	株式	シンガポールドル	半導体・半導体製造装置	M1 LTD	23,400	2.45 4,625,429	2.44 4,593,373	1.59
29	シンガポール	株式	シンガポールドル	運輸	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	12,300	4.02 3,977,930	4.21 4,165,942	1.44
30	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	UNITED ENGINEERS LTD	21,700	2.37 4,137,463	2.35 4,102,547	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成28年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	13.36
株式	不動産	11.48
株式	銀行	11.24
株式	資本財	9.17
株式	運輸	8.52
株式	電気通信サービス	5.80
株式	小売	5.46
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.39
株式	各種金融	3.94
株式	エネルギー	3.10
株式	家庭用品・パーソナル用品	2.90
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.82
株式	素材	2.53
株式	食品・生活必需品小売り	2.32
株式	メディア	2.12
株式	ヘルスケア機器・サービス	1.77
株式	半導体・半導体製造装置	1.59
株式	自動車・自動車部品	0.52
合計		93.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。