有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期 計算期間(2010年4月28日 ～ 2011年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	147,831,850	350,307,752
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	344,537,311	271,883,934
第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)	88,952,250	192,138,721
第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)	148,479,705	197,896,960

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	256	50.25
	中国	86	16.92
	台湾	77	15.15
	香港	10	2.05
	バミューダ諸島	4	0.85
	小計	435	85.24
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	75	14.76
合計(純資産総額)	-	510	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年5月29日現在)
	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,233	294.00 40,240,997	294.00 40,240,997	7.89
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	メディア・娯楽	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	408.53 39,664,676	408.20 39,632,138	7.77
3	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	MEDIATEK INC	18,000	348.50 22,457,340	460.00 29,642,400	5.81
4	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	15,000	115.40 24,008,970	121.00 25,174,050	4.93
5	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	50,000	35.55 24,653,925	35.30 24,480,550	4.80
6	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	小売	MEITUAN DIANPING-CLASS B	12,000	103.35 17,201,574	137.00 22,802,280	4.47
7	ケイマン諸島	株式	USドル	小売	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	900	204.36 19,777,347	199.49 19,306,043	3.78
8	中国	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	100,000	12.24 16,983,932	12.44 17,254,280	3.38
9	中国	株式	ホンコンドル	不動産	POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H	15,000	77.00 16,019,850	82.25 17,112,112	3.35
10	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	35,000	31.79 15,436,721	32.60 15,825,670	3.10
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	LI NING CO LTD	40,000	23.95 13,292,712	25.65 14,230,620	2.79
12	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	小売	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,000	198.00 13,731,300	193.50 13,419,225	2.63
13	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	GUANGDONG INVESTMENT LTD	50,000	15.70 10,887,950	15.12 10,485,720	2.05
14	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA MERCHANTS BANK - H	20,000	34.45 9,556,430	36.35 10,083,490	1.98
15	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	WUXI APPTEC CO LTD-H	9,000	76.14 9,505,055	78.75 9,830,362	1.93
16	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA FEIHE LTD	50,000	14.86 10,305,410	13.84 9,598,040	1.88
17	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	10,000	60.57 8,401,637	66.60 9,237,420	1.81
18	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	半導体・半導体製造装置	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	40,000	17.79 9,870,852	16.64 9,231,872	1.81
19	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	20,000	30.85 8,557,790	30.25 8,391,350	1.64
20	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	20,000	35.40 9,819,960	29.85 8,280,390	1.62
21	中国	株式	ホンコンドル	素材	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	10,000	58.20 8,072,340	56.60 7,850,420	1.54
22	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	10,000	176.00 6,300,800	208.00 7,446,400	1.46
23	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	5,000	111.20 7,711,720	100.50 6,969,675	1.37
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	50,000	10.70 7,420,450	9.45 6,553,575	1.28
25	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H	10,000	45.15 6,262,573	39.80 5,520,260	1.08
26	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,000	6.01 5,001,522	6.18 5,142,996	1.01
27	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	WEIMOB INC	50,000	7.14 4,958,107	7.25 5,027,875	0.99
28	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	30,000	12.58 5,235,944	12.00 4,993,200	0.98
29	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	家庭用品・パーソナル用品	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	15,000	22.30 4,639,515	22.40 4,660,320	0.91
30	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	18,000	20.20 5,045,017	17.38 4,339,090	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2020年5月29日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	16.96
株式	小売	10.88
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
株式	不動産	8.10
株式	メディア・娯楽	7.77
株式	ヘルスケア機器・サービス	6.31
株式	商業・専門サービス	4.80
株式	食品・飲料・タバコ	4.51
株式	銀行	2.98
株式	耐久消費財・アパレル	2.79
株式	消費者サービス	2.60
株式	公益事業	2.05
株式	エネルギー	1.62
株式	素材	1.54
株式	資本財	1.28
株式	ソフトウェア・サービス	0.99
株式	家庭用品・パーソナル用品	0.91
株式	自動車・自動車部品	0.16
合計		85.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	タイ	81	32.68
	シンガポール	64	25.86
	インドネシア	29	11.87
	フィリピン	27	10.77
	マレーシア	23	9.15
	小計	223	90.33
投資信託受益証券	シンガポール	4	1.58
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	20	8.09
合計(純資産総額)	-	247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年5月29日現在)
	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	138,800	27.50 12,901,460	31.00 14,543,464	5.88
2	タイ	株式	バーツ	自動車・自動車部品	SRI TRANG AGRO-INDS PCL-NVDR	153,700	13.15 6,831,503	26.75 13,896,785	5.62
3	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	33,100	3.39 8,515,541	3.94 9,897,118	4.00
4	マレーシア	株式	リンギット	ヘルスケア機器・サービス	TOP GLOVE CORP BHD	27,800	7.17 4,927,338	13.10 9,002,529	3.64
5	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,800	8.65 8,402,540	8.65 8,402,540	3.40
6	シンガポール	株式	シンガポールドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	VENTURE CORP LTD	6,700	15.18 7,718,468	15.39 7,825,245	3.17
7	タイ	株式	バーツ	素材	TIPCO ASPHALT PUB CO L-NVDR	89,900	18.00 5,469,516	22.10 6,715,350	2.72
8	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,500	18.67 6,375,898	19.64 6,707,158	2.71
9	シンガポール	株式	シンガポールドル	各種金融	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,100	9.68 7,422,924	8.15 6,246,885	2.53
10	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	13,500	5.69 5,829,490	5.97 6,116,354	2.47
11	フィリピン	株式	フィリピンペソ	食品・生活必需品小売り	CENTURY PACIFIC FOOD INC	186,800	14.00 5,544,224	15.24 6,035,283	2.44
12	インドネシア	株式	ルピア	素材	VALE INDONESIA TBK	271,000	2,350.00 4,712,690	2,830.00 5,675,282	2.30
13	タイ	株式	バーツ	食品・生活必需品小売り	CP ALL PCL-NVDR	22,400	66.25 5,015,920	69.50 5,261,984	2.13
14	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	25,100	24,600.00 4,569,204	26,475.00 4,917,466	1.99
15	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INARI AMERTRON BHD	139,800	1.42 4,907,315	1.42 4,907,315	1.99
16	タイ	株式	バーツ	ヘルスケア機器・サービス	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	64,700	22.20 4,855,174	21.80 4,767,354	1.93
17	フィリピン	株式	フィリピンペソ	運輸	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	26,230	78.00 4,337,392	84.00 4,671,038	1.89
18	タイ	株式	バーツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MEGA LIFESCIENCES PCL- NVDR	40,500	26.25 3,593,362	33.75 4,620,037	1.87
19	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	JAPFA LTD	93,100	0.54 3,815,293	0.64 4,557,156	1.84
20	タイ	株式	バーツ	エネルギー	PTT PCL-NVDR	37,600	34.49 4,384,360	35.50 4,511,624	1.83
21	タイ	株式	バーツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HANA MICROELECTRONICS-NVDR	45,800	25.75 3,986,203	29.00 4,489,316	1.82
22	インドネシア	株式	ルピア	運輸	BUANA LINTAS LAUTAN TBK PT	2,636,300	153.00 2,984,818	224.00 4,369,930	1.77
23	シンガポール	株式	シンガポールドル	不動産	CAPITALAND LTD	18,000	2.82 3,852,176	2.89 3,947,797	1.60
24	シンガポール	投資信託受益証券	シンガポールドル	-	NETLINK NBN TRUST	51,600	0.99 3,876,764	1.00 3,915,924	1.58
25	インドネシア	株式	ルピア	素材	ANEKA TAMBANG TBK	1,006,200	494.00 3,678,264	525.00 3,909,087	1.58
26	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	ROBINSONS LAND CO	128,700	15.50 4,229,082	14.22 3,879,841	1.57
27	フィリピン	株式	フィリピンペソ	銀行	BDO UNIBANK INC	18,950	97.26 3,907,440	90.35 3,629,720	1.47
28	シンガポール	株式	シンガポールドル	電気通信サービス	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,900	2.70 3,872,666	2.51 3,600,145	1.46
29	フィリピン	株式	フィリピンペソ	小売	WILCON DEPOT INC	109,700	14.10 3,279,152	15.46 3,595,439	1.45
30	フィリピン	株式	フィリピンペソ	公益事業	ABOITIZ POWER CORP	64,000	26.55 3,602,304	26.30 3,568,384	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2020年5月29日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	14.59
株式	食品・飲料・タバコ	14.27
株式	素材	8.00
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
株式	自動車・自動車部品	6.78
株式	ヘルスケア機器・サービス	6.68
株式	運輸	5.03
株式	食品・生活必需品小売り	4.57
株式	不動産	3.93
株式	資本財	3.83
株式	各種金融	3.66
株式	電気通信サービス	2.69
株式	公益事業	1.95
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.87
株式	エネルギー	1.83
株式	小売	1.45
株式	ソフトウェア・サービス	1.39
株式	メディア・娯楽	0.52
	小計	90.33
投資信託受益証券		1.58
合計		91.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2020年5月29日現在)