有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	147,831,850	350,307,752
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	344,537,311	271,883,934
第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)	88,952,250	192,138,721
第13期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2020年4月27日)	148,479,705	197,896,960
第14期 計算期間(2020年4月28日 ～ 2021年4月27日)	151,771,797	361,848,680

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	259	43.85
	ケイマン諸島	170	28.82
	香港	43	7.20
	台湾	42	7.13
	小計	514	87.00
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	76	13.00
合計(純資産総額)	-	590	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国/地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	18,000	610.00 43,491,780	590.00 42,065,820	7.13
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	23,000	114.80 37,335,256	115.10 37,432,822	6.34
3	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	PETROCHINA CO LTD-H	680,000	2.83 27,256,188	3.17 30,480,184	5.16
4	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	WUXI APPTEC CO LTD-H	12,600	142.58 25,403,335	160.70 28,630,954	4.85
5	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	小売	MEITUAN-CLASS B	6,100	305.00 26,307,470	265.20 22,874,560	3.88
6	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	TOWNGAS CHINA CO LTD	300,000	5.03 21,366,147	5.21 22,100,820	3.74
7	中国	株式	ホンコンドル	素材	CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	600,000	2.28 19,358,723	2.45 20,785,800	3.52
8	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA MENGNIU DAIRY CO	32,000	41.85 18,936,288	45.90 20,768,832	3.52
9	香港	株式	ホンコンドル	保険	AIA GROUP LTD	13,000	99.74 18,335,574	103.20 18,970,224	3.21
10	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	メディア・娯楽	TENCENT HOLDINGS LTD	2,200	628.50 19,551,378	601.50 18,711,462	3.17
11	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	130,000	10.30 18,933,460	10.02 18,418,764	3.12
12	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA MERCHANTS BANK - H	18,000	66.23 16,858,717	71.70 18,249,084	3.09
13	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	300,000	4.16 17,686,165	4.21 17,858,820	3.03
14	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA OILFIELD SERVICES-H	160,000	8.06 18,248,617	7.23 16,357,152	2.77
15	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	180,000	6.41 16,314,732	6.40 16,289,280	2.76
16	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	11.64 16,458,960	11.16 15,780,240	2.67
17	中国	株式	ホンコンドル	銀行	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	200,000	5.25 14,847,000	5.57 15,751,960	2.67
18	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	540,000	1.92 14,660,352	1.94 14,813,064	2.51
19	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO	100,000	9.17 12,966,380	9.90 13,998,600	2.37
20	中国	株式	ホンコンドル	素材	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	57,000	17.16 13,835,868	16.84 13,572,703	2.30
21	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	BYD CO LTD-H	5,000	177.10 12,520,970	177.70 12,563,390	2.13
22	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	28,000	31.95 12,649,644	30.50 12,075,560	2.05
23	中国	株式	ホンコンドル	素材	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	100,000	8.38 11,853,293	8.06 11,396,840	1.93
24	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	230,000	3.33 10,829,826	3.31 10,764,782	1.82
25	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CANSINO BIOLOGICS INC-H	2,200	312.12 9,709,667	316.20 9,836,349	1.67
26	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	資本財	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,000	64.44 9,112,687	61.80 8,738,520	1.48
27	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	28,000	17.96 7,110,723	19.60 7,760,032	1.31
28	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	WUXI APPTEC CO LTD-H(NEW)	2,520	142.58 5,080,524	160.70 5,726,190	0.97
29	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA FEIHE LTD	19,000	22.25 5,977,685	21.15 5,682,159	0.96
30	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	25,000	14.10 4,984,350	14.48 5,118,680	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年5月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.83
株式	エネルギー	10.96
株式	銀行	10.34
株式	素材	10.26
株式	公益事業	9.54
株式	半導体・半導体製造装置	7.13
株式	食品・飲料・タバコ	6.85
株式	保険	4.08
株式	小売	3.88
株式	消費者サービス	3.36
株式	メディア・娯楽	3.17
株式	自動車・自動車部品	2.13
株式	資本財	1.48
合計		87.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	99	31.18
	タイ	77	23.90
	インドネシア	57	17.66
	フィリピン	41	12.93
	マレーシア	13	4.05
	小計	287	89.72
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	10.28
合計(純資産総額)	-	320	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,100	29.00 19,475,559	30.41 20,422,474	6.38
2	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	16,500	12.02 16,443,540	12.50 17,100,187	5.34
3	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	28,100	5.55 12,930,229	5.36 12,487,572	3.90
4	フィリピン	株式	フィリピンペソ	運輸	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,750	127.50 10,759,600	146.40 12,354,553	3.86
5	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	28,900	5.27 12,627,441	4.79 11,477,314	3.58
6	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	107,400	28.75 10,838,002	27.25 10,272,541	3.21
7	シンガポール	株式	シンガポールドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	VENTURE CORP LTD	6,200	20.58 10,578,984	19.26 9,900,448	3.09
8	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	40,000	31,425.00 9,678,900	31,700.00 9,763,600	3.05
9	タイ	株式	バーツ	ヘルスケア機器・サービス	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,900	139.50 9,743,935	131.00 9,150,219	2.86
10	タイ	株式	バーツ	エネルギー	PTT PCL-NVDR	65,000	38.75 8,840,812	39.25 8,954,887	2.80
11	フィリピン	株式	フィリピンペソ	公益事業	FIRST GEN CORPORATION	130,300	31.10 9,305,365	28.70 8,587,266	2.68
12	シンガポール	株式	シンガポールドル	各種金融	SINGAPORE EXCHANGE LTD	9,900	10.56 8,674,941	10.39 8,528,205	2.66
13	タイ	株式	バーツ	小売	COM7 PCL-NVDR	32,000	73.75 8,283,600	74.25 8,339,760	2.60
14	タイ	株式	バーツ	メディア・娯楽	RS PCL-NVDR	91,000	25.25 8,065,102	25.25 8,065,102	2.52
15	タイ	株式	バーツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HANA MICROELECTRONICS-NVDR	36,500	57.50 7,366,612	59.00 7,558,785	2.36
16	フィリピン	株式	フィリピンペソ	公益事業	AC ENERGY CORP	428,600	6.76 6,656,302	7.28 7,164,933	2.24
17	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN	14,200	5.34 6,286,899	5.50 6,475,271	2.02
18	インドネシア	株式	ルピア	素材	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	315,900	2,340.00 5,691,886	2,600.00 6,324,318	1.97
19	インドネシア	株式	ルピア	エネルギー	UNITED TRACTORS TBK PT	37,100	21,550.00 6,156,188	21,825.00 6,234,747	1.95
20	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INARI AMERTRON BHD	74,000	3.55 6,957,504	3.14 6,153,961	1.92
21	タイ	株式	バーツ	食品・生活必需品小売り	CP ALL PCL-NVDR	27,700	62.00 6,028,074	60.75 5,906,540	1.84
22	フィリピン	株式	フィリピンペソ	食品・生活必需品小売り	CENTURY PACIFIC FOOD INC	102,700	21.39 5,046,750	23.50 5,542,005	1.73
23	タイ	株式	バーツ	素材	UNITED PAPER PCL-NVDR	69,500	20.50 5,000,872	22.60 5,513,157	1.72
24	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	28,000	2.11 4,909,206	2.20 5,107,256	1.59
25	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK JAGO TBK PT	48,973	9,950.00 3,752,066	12,150.00 4,581,669	1.43
26	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	132,500	4,140.00 4,223,835	4,070.00 4,152,417	1.30
27	インドネシア	株式	ルピア	素材	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	38,700	12,675.00 3,777,023	11,925.00 3,553,530	1.11
28	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK MANDIRI TBK	79,400	5,975.00 3,652,995	5,800.00 3,546,004	1.11
29	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	86,700	5,725.00 3,821,952	5,200.00 3,471,468	1.08
30	フィリピン	株式	フィリピンペソ	小売	WILCON DEPOT INC	77,600	17.22 3,068,481	18.16 3,235,982	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年5月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	21.19
株式	食品・飲料・タバコ	8.19
株式	資本財	8.01
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.37
株式	素材	7.32
株式	エネルギー	6.10
株式	運輸	5.73
株式	公益事業	4.92
株式	ヘルスケア機器・サービス	3.63
株式	小売	3.61
株式	食品・生活必需品小売り	3.57
株式	メディア・娯楽	3.50
株式	各種金融	2.66
株式	不動産	1.46
株式	自動車・自動車部品	0.93
株式	半導体・半導体製造装置	0.87
株式	電気通信サービス	0.65
合計		89.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)運用実績
(2021年5月31日現在)