有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第3期 計算期間(2009年4月28日 ～ 2010年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(2010年4月28日 ～ 2011年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	147,831,850	350,307,752
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	344,537,311	271,883,934
第12期 計算期間(2018年4月28日 ～ 2019年5月7日)	88,952,250	192,138,721

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	134	24.98
	台湾	113	20.94
	香港	93	17.23
	中国	73	13.66
	小計	413	76.80
投資証券	香港	13	2.47
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	112	20.73
合計(純資産総額)	-	538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	52,233	259.00	46,808,080	231.00	41,747,747	7.76
2	香港	株式	ホンコンドル	保険	AIA GROUP LTD	30,000	80.45	33,644,190	75.05	31,385,910	5.83
3	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	90.85	31,661,225	86.80	30,249,800	5.62
4	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	33.55	24,735,030	32.35	23,850,319	4.43
5	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	メディア・娯楽	TENCENT HOLDINGS LTD	5,000	375.60	26,179,320	324.40	22,610,680	4.20
6	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SINO BIOPHARMACEUTICAL	200,000	7.64	21,304,311	7.85	21,885,800	4.07
7	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,000	266.00	22,248,240	251.60	21,043,824	3.91
8	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	30,000	203.50	21,123,300	163.00	16,919,400	3.14
9	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA MERCHANTS BANK - H	30,000	38.45	16,079,790	38.10	15,933,420	2.96
10	台湾	株式	タイワンドル	素材	FORMOSA PLASTICS CORP	36,000	111.00	13,826,160	110.00	13,701,600	2.55
11	台湾	株式	タイワンドル	エネルギー	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	34,000	113.00	13,293,320	115.00	13,528,600	2.51
12	香港	投資 証券	ホンコンドル	不動産	LINK REIT	10,000	95.15	13,263,910	95.30	13,284,820	2.47
13	中国	株式	ホンコンドル	資本財	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	200,000	4.53	12,656,722	4.54	12,657,520	2.35
14	台湾	株式	タイワンドル	食品・飲料・タバコ	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	40,000	78.64	10,884,962	80.10	11,085,840	2.06
15	香港	株式	ホンコンドル	公益事業	GUANGDONG INVESTMENT LTD	50,000	14.84	10,343,480	15.40	10,733,800	2.00
16	ケイマン諸島	株式	USドル	小売	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	600	172.12	11,294,094	151.07	9,912,609	1.84
17	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	34,156	22.30	10,617,802	20.05	9,546,499	1.77
18	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA MENGNIU DAIRY CO	24,000	29.60	9,902,976	28.35	9,484,776	1.76
19	中国	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H	20,000	37.42	10,434,578	33.00	9,200,400	1.71
20	台湾	株式	タイワンドル	耐久消費財・アパレル	GIANT MANUFACTURING	10,000	233.73	8,087,179	229.50	7,940,700	1.48
21	香港	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	LENOVO GROUP LTD	100,000	6.88	9,590,720	5.62	7,834,280	1.46
22	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	15,000	38.65	8,081,715	33.35	6,973,485	1.30
23	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	10,000	54.15	7,548,510	46.95	6,544,830	1.22
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	30,000	15.71	6,572,120	15.60	6,523,920	1.21
25	台湾	株式	タイワンドル	保険	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	40,000	45.60	6,311,040	42.60	5,895,840	1.10
26	香港	株式	ホンコンドル	不動産	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	10,000	42.81	5,968,968	42.00	5,854,800	1.09
27	香港	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	10,000	40.20	5,603,880	40.85	5,694,490	1.06
28	中国	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA VANKE CO LTD-H	14,000	29.45	5,747,462	27.85	5,435,206	1.01
29	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	10,000	39.76	5,543,581	38.90	5,422,660	1.01
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	LI NING CO LTD	30,000	13.34	5,581,162	12.80	5,352,960	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	保険	14.60
株式	半導体・半導体製造装置	10.90
株式	不動産	7.94
株式	食品・飲料・タバコ	6.84
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.78
株式	メディア・娯楽	4.20
株式	各種金融	3.99
株式	耐久消費財・アパレル	3.69
株式	資本財	3.10
株式	銀行	2.96
株式	素材	2.55
株式	エネルギー	2.51
株式	公益事業	2.00
株式	小売	1.84
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.63
株式	商業・専門サービス	1.21
株式	消費者サービス	0.90
株式	自動車・自動車部品	0.17
投資証券	不動産	2.47
合計		79.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	81	27.56
	シンガポール	70	23.58
	タイ	58	19.71
	フィリピン	33	11.16
	マレーシア	18	6.16
	小計	260	88.18
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	35	11.82
合計(純資産総額)	-	295	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	147,100	28.25	14,295,178	27.00	13,662,648	4.63
2	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	25,200	6.55	13,084,306	6.06	12,105,480	4.11
3	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK MANDIRI TBK	203,100	7,525.00	11,615,289	7,550.00	11,653,878	3.95
4	シンガポール	株式	シンガポールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	41,300	3.52	11,523,955	3.30	10,803,708	3.66
5	シンガポール	株式	シンガポールドル	資本財	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	29,100	3.90	8,996,352	3.91	9,019,419	3.06
6	インドネシア	株式	ルピア	小売	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	720,800	1,760.00	9,641,420	1,610.00	8,819,708	2.99
7	シンガポール	株式	シンガポールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,300	26.53	9,043,042	24.60	8,385,180	2.84
8	インドネシア	株式	ルピア	素材	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	93,500	11,150.00	7,923,190	11,200.00	7,958,720	2.70
9	フィリピン	株式	フィリピンペソ	不動産	AYALA LAND INC	76,700	46.80	7,502,180	48.20	7,726,604	2.62
10	シンガポール	株式	シンガポールドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	VENTURE CORP LTD	6,500	16.76	8,635,673	14.91	7,682,452	2.61
11	シンガポール	株式	シンガポールドル	運輸	SINGAPORE AIRLINES LTD	10,100	9.59	7,678,012	9.14	7,317,730	2.48
12	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	30,500	28,100.00	6,513,580	28,700.00	6,652,660	2.26
13	マレーシア	株式	リンギ ット	エネルギー	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	56,700	4.06	5,999,064	4.10	6,058,168	2.05
14	タイ	株式	バーツ	食品・生活必需品小売り	CP ALL PCL-NVDR	21,500	77.50	5,731,900	79.00	5,842,840	1.98
15	フィリピン	株式	フィリピンペソ	素材	NICKEL ASIA CORP	1,217,000	2.39	6,079,036	2.20	5,595,766	1.90
16	シンガポール	株式	シンガポールドル	運輸	SATS LTD	14,000	5.21	5,781,953	5.03	5,582,193	1.89
17	インドネシア	株式	ルピア	電気通信サービス	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	189,400	3,840.00	5,527,449	3,780.00	5,441,083	1.85
18	フィリピン	株式	フィリピンペソ	運輸	CEBU AIR INC	28,640	81.35	4,869,415	89.95	5,384,191	1.83
19	シンガポール	株式	シンガポールドル	ヘルスケア機器・サービス	HEALTH MANAGEMENT INTL LTD	110,200	0.52	4,586,165	0.58	5,066,621	1.72
20	タイ	株式	バーツ	不動産	WHA CORP PCL-NVDR	339,700	4.28	5,001,471	4.26	4,978,099	1.69
21	インドネシア	株式	ルピア	家庭用品・パーソナル用品	UNILEVER INDONESIA TBK PT	14,700	45,325.00	5,063,709	43,500.00	4,859,820	1.65
22	タイ	株式	バーツ	銀行	KASIKORNBANK PCL-NVDR	7,600	192.50	5,032,720	184.50	4,823,568	1.64
23	インドネシア	株式	ルピア	素材	ANEKA TAMBANG TBK	854,300	751.68	4,880,438	715.00	4,642,266	1.57
24	タイ	株式	バーツ	メディア・娯楽	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	44,200	28.50	4,333,368	29.00	4,409,392	1.50
25	インドネシア	株式	ルピア	素材	VALE INDONESIA TBK	212,600	2,887.59	4,665,658	2,680.00	4,330,236	1.47
26	タイ	株式	バーツ	運輸	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	174,800	8.25	4,960,824	7.05	4,239,249	1.44
27	タイ	株式	バーツ	不動産	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	54,300	22.30	4,165,461	22.00	4,109,424	1.39
28	タイ	株式	バーツ	自動車・自動車部品	SOMBOON ADV TECH - NVDR	65,400	19.10	4,297,041	18.10	4,072,065	1.38
29	インドネシア	株式	ルピア	不動産	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	550,000	1,020.00	4,263,600	950.00	3,971,000	1.35
30	マレーシア	株式	リンギ ット	銀行	PUBLIC BANK BERHAD	6,400	22.56	3,762,647	23.60	3,936,102	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	16.25
株式	資本財	9.68
株式	食品・飲料・タバコ	8.80
株式	素材	8.13
株式	運輸	7.64
株式	不動産	7.05
株式	エネルギー	5.07
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.75
株式	小売	4.31
株式	食品・生活必需品小売り	3.25
株式	ソフトウェア・サービス	2.06
株式	自動車・自動車部品	2.05
株式	メディア・娯楽	1.98
株式	電気通信サービス	1.85
株式	ヘルスケア機器・サービス	1.72
株式	家庭用品・パーソナル用品	1.65
株式	消費者サービス	1.04
株式	各種金融	0.91
合計		88.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。