有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 計算期間(2008年4月29日 ～ 2009年4月27日)	693,265,904	6,165,533,721
第3期 計算期間(2009年4月28日 ～ 2010年4月27日)	11,229,845,473	11,739,620,356
第4期 計算期間(2010年4月28日 ～ 2011年4月27日)	1,118,406,004	4,081,718,892
第5期 計算期間(2011年4月28日 ～ 2012年4月27日)	2,782,595,145	1,972,719,420
第6期 計算期間(2012年4月28日 ～ 2013年4月30日)	2,198,590,680	5,739,623,382
第7期 計算期間(2013年5月1日 ～ 2014年4月28日)	405,996,740	2,270,968,723
第8期 計算期間(2014年4月29日 ～ 2015年4月27日)	626,387,992	1,294,065,050
第9期 計算期間(2015年4月28日 ～ 2016年4月27日)	232,964,901	194,576,948
第10期 計算期間(2016年4月28日 ～ 2017年4月27日)	147,831,850	350,307,752
第11期 計算期間(2017年4月28日 ～ 2018年4月27日)	344,537,311	271,883,934

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	208	31.82
	台湾	190	29.11
	香港	140	21.43
	中国	74	11.30
	バミューダ諸島	10	1.58
	小計	622	95.24
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	4.76
合計(純資産総額)	-	653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	170,000	21.51 50,645,295	24.35 57,332,075	8.77
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	10,400	382.20 55,052,088	395.00 56,895,800	8.71
3	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	60,233	222.00 48,405,648	221.00 48,187,604	7.38
4	ケイマン諸島	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,500	190.11 30,997,881	197.98 32,280,639	4.94
5	中国	株式	ホンコンドル	保険	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	30,000	78.55 32,637,525	76.40 31,744,200	4.86
6	台湾	株式	タイワンドル	保険	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	160,000	52.80 30,581,760	52.90 30,639,680	4.69
7	台湾	株式	タイワンドル	資本財	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20,000	416.50 30,154,600	421.50 30,516,600	4.67
8	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	66,156	24.65 22,585,823	27.00 24,739,036	3.79
9	台湾	株式	タイワンドル	半導体・半導体製造装置	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	477.50 17,285,500	621.00 22,480,200	3.44
10	台湾	株式	タイワンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	50,000	90.20 16,326,200	121.00 21,901,000	3.35
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SINO BIOPHARMACEUTICAL	80,000	16.60 18,392,800	19.30 21,384,400	3.27
12	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,000	254.00 21,107,400	252.40 20,974,440	3.21
13	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,888	28.70 21,022,715	28.25 20,693,091	3.17
14	中国	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA VANKE CO LTD-H	50,000	31.45 21,779,125	28.00 19,390,000	2.97
15	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	SUNNY OPTICAL TECH	8,000	121.40 13,451,120	155.80 17,262,640	2.64
16	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	50,000	20.70 14,334,750	22.15 15,338,875	2.35
17	香港	株式	ホンコンドル	銀行	DAH SING BANKING GROUP LTD	60,000	18.24 15,157,440	17.82 14,808,420	2.27
18	台湾	株式	タイワンドル	エネルギー	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	34,000	119.00 14,646,520	118.00 14,523,440	2.22
19	台湾	株式	タイワンドル	素材	FORMOSA PLASTICS CORP	36,000	104.00 13,553,280	108.50 14,139,720	2.16
20	中国	株式	ホンコンドル	素材	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	100,000	8.66 11,994,100	8.58 11,883,300	1.82
21	香港	株式	ホンコンドル	銀行	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	20,000	41.08 11,380,255	39.15 10,844,550	1.66
22	中国	株式	ホンコンドル	銀行	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	100,000	8.03 11,121,550	7.82 10,830,700	1.66
23	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	50,000	15.94 11,038,450	15.18 10,512,150	1.61
24	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	不動産	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	50,000	16.00 11,080,000	14.92 10,332,100	1.58
25	香港	株式	ホンコンドル	保険	AIA GROUP LTD	10,000	72.89 10,095,327	70.40 9,750,400	1.49
26	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	WISDOM EDUCATION INTERNATION	100,000	6.92 9,586,134	6.80 9,418,000	1.44
27	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	食品・飲料・タバコ	CHINA MENGNIU DAIRY CO	24,000	28.10 9,341,104	27.10 9,008,040	1.38
28	台湾	株式	タイワンドル	各種金融	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	40,000	50.50 7,312,400	51.20 7,413,760	1.13
29	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	素材	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	60,000	8.73 7,254,630	8.67 7,204,770	1.10
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	SANDS CHINA LTD	10,000	47.49 6,577,933	46.85 6,488,725	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	保険	14.83
株式	ソフトウェア・サービス	13.65
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.05
株式	半導体・半導体製造装置	11.03
株式	不動産	9.33
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.99
株式	銀行	5.58
株式	素材	5.09
株式	資本財	4.67
株式	各種金融	4.41
株式	消費者サービス	2.43
株式	自動車・自動車部品	2.35
株式	エネルギー	2.22
株式	食品・飲料・タバコ	1.38
株式	商業・専門サービス	0.24
合計		95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	95	27.10
	インドネシア	85	24.16
	タイ	56	15.86
	マレーシア	54	15.49
	フィリピン	23	6.44
	小計	313	89.05
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	38	10.95
合計(純資産総額)	-	351	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	銀行	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,500	29.74 22,941,436	28.23 21,776,622	6.20
2	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	資本財	KEPPEL CORP LTD	28,200	8.09 18,524,805	7.76 17,769,158	5.06
3	タイ	株式	バーツ	食品・飲料・タバコ	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150,100	24.09 12,260,690	25.00 12,720,975	3.62
4	タイ	株式	バーツ	食品・生活必需品小売り	CP ALL PCL-NVDR	37,600	87.00 11,089,368	80.50 10,260,852	2.92
5	インドネシア	株式	ルピア	エネルギー	ADARO ENERGY TBK PT	714,800	1,795.76 10,012,184	1,830.00 10,203,055	2.90
6	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	運輸	SINGAPORE AIRLINES LTD	10,800	10.81 9,479,937	11.55 10,128,888	2.88
7	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	食品・飲料・タバコ	WILMAR INTERNATIONAL LTD	38,500	3.23 10,097,626	3.23 10,097,626	2.87
8	タイ	株式	バーツ	運輸	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	234,700	13.10 10,422,792	12.00 9,547,596	2.72
9	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK CENTRAL ASIA PT	51,800	21,350.00 8,626,254	22,700.00 9,171,708	2.61
10	マレーシア	株式	リンギット	銀行	PUBLIC BANK BERHAD	12,900	23.72 8,347,352	23.98 8,438,849	2.40
11	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	VENTURE CORP LTD	5,000	22.22 9,021,320	20.65 8,383,900	2.39
12	インドネシア	株式	ルピア	電気通信サービス	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	247,200	3,650.00 7,037,784	3,600.00 6,941,376	1.98
13	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	INARI AMERTRON BHD	111,550	1.89 5,762,867	2.26 6,877,369	1.96
14	タイ	株式	バーツ	銀行	KASIKORNBANK PCL-NVDR	10,200	193.50 6,690,843	193.50 6,690,843	1.90
15	タイ	株式	バーツ	エネルギー	PTT PCL-NVDR	37,600	56.50 7,201,716	51.50 6,564,396	1.87
16	インドネシア	株式	ルピア	エネルギー	BUKIT ASAM TBK PT	214,300	3,060.00 5,114,912	3,780.00 6,318,421	1.80
17	マレーシア	株式	リンギット	消費者サービス	GENTING MALAYSIA BHD	43,400	4.93 5,836,883	4.95 5,860,562	1.67
18	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	ヘルスケア機器・サービス	HEALTH MANAGEMENT INTL LTD	110,200	0.66 5,950,579	0.63 5,682,132	1.62
19	マレーシア	株式	リンギット	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	V.S. INDUSTRY BERHAD	111,875	1.76 5,395,847	1.83 5,585,068	1.59
20	マレーシア	株式	リンギット	資本財	GAMUDA BHD	64,000	5.12 8,939,110	3.18 5,552,025	1.58
21	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	不動産	UOL GROUP LIMITED	7,800	8.70 5,510,232	8.21 5,199,885	1.48
22	シンガポール	株式	シンガポ ールドル	資本財	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	20,800	3.06 5,168,950	2.94 4,965,542	1.41
23	マレーシア	株式	リンギット	エネルギー	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	56,700	3.21 4,965,150	3.17 4,903,279	1.40
24	インドネシア	株式	ルピア	銀行	BANK DANAMON INDONESIA TBK	106,000	6,525.00 5,394,870	5,900.00 4,878,120	1.39
25	マレーシア	株式	リンギット	消費者サービス	GENTING BERHAD	19,700	8.66 4,654,022	8.60 4,621,777	1.32
26	フィリピン	株式	フィリピンペソ	素材	D&L INDUSTRIES INC	204,100	10.16 4,271,731	10.98 4,616,497	1.31
27	インドネシア	株式	ルピア	各種金融	KRESNA GRAHA INVESTAMA PT TB	792,300	660.00 4,078,760	730.00 4,511,356	1.28
28	マレーシア	株式	リンギット	銀行	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	27,300	7.06 5,264,334	5.90 4,393,989	1.25
29	インドネシア	株式	ルピア	エネルギー	ELNUSA PT	1,305,500	444.00 4,521,207	416.00 4,236,086	1.21
30	インドネシア	株式	ルピア	ソフトウェア・サービス	M CASH INTEGRASI PT	174,100	2,890.00 3,924,562	3,060.00 4,155,418	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行	20.04
株式	資本財	11.25
株式	エネルギー	10.56
株式	食品・飲料・タバコ	9.44
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
株式	運輸	6.58
株式	消費者サービス	5.27
株式	素材	3.68
株式	食品・生活必需品小売り	2.92
株式	不動産	2.70
株式	電気通信サービス	2.68
株式	ヘルスケア機器・サービス	2.59
株式	各種金融	1.78
株式	小売	1.70
株式	ソフトウェア・サービス	1.18
合計		89.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。