有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成26年5月30日現在)
	国名	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	953,454,125	1.1773 1,122,501,542	1.1906 1,135,182,481	63.63
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	475,900,066	1.2816 609,913,525	1.2917 614,720,115	34.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

b.投資有価証券の種類別比率	(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。