有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年5月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	334,978,155	1.8898 633,041,718	1.9505 653,374,891	63.73
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	235,294,579	1.5514 365,058,839	1.4931 351,318,335	34.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。