有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年5月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	349,549,023	1.5596 545,187,337	1.5903 555,887,811	63.82
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	216,211,638	1.3683 295,850,015	1.3767 297,658,562	34.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。