有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年5月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	423,361,940	1.8788 795,430,251	1.9849 840,331,114	64.18
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	292,310,977	1.5190 444,032,934	1.5136 442,441,894	33.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成27年5月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。