有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年5月29日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	277,425,922	1.7928 497,369,193	1.8394 510,297,240	66.00
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	215,285,963	1.0265 220,991,041	1.1482 247,191,342	31.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年5月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。